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长城久稳债券A

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长城全球新能源车股票发起式（QDII）A

501226

成立以来

32.34%

基金名称	风险等级	基金经理	单位净值	累计净值	日涨跌幅	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	交易状态
长城量化精选股票A 006926	R3 中风险	雷俊	0.9145 20240726	0.9145	0.04%	-12.36%	-32.45%	-21.12%	-8.57%	正常
长城量化精选股票C 011463	R3 中风险	雷俊	0.8988 20240726	0.8988	0.06%	-12.59%	-32.79%	-21.34%	-34.23%	正常
长城量化小盘股票A 007903	R3 中风险	雷俊	1.0476 20240726	1.0476	1.18%	-12.98%	-21.65%	-21.14%	4.75%	正常
长城量化小盘股票C 019272	R3 中风险	雷俊	1.0441 20240726	1.0441	1.17%	-13.25%	-	-21.43%	-19.88%	正常
长城消费30股票A 011013	R4 中高风险	杨建华	0.5061 20240726	0.5061	0.54%	-4.00%	-22.74%	-11.46%	-49.42%	正常
长城消费30股票C 011014	R4 中高风险	杨建华	0.4964 20240726	0.4964	0.53%	-4.30%	-23.22%	-11.77%	-50.38%	正常
长城新能源股票发起式A 014902	R4 中高风险	杨宇	0.6491 20240726	0.6491	0.45%	1.07%	-23.31%	-6.35%	-34.99%	正常
长城新能源股票发起式C 014903	R4 中高风险	杨宇	0.6395 20240726	0.6395	0.46%	0.79%	-23.77%	-6.67%	-35.95%	正常
长城安心回报混合A 200007	R3 中风险	韩林,唐然	1.1647 20240726	3.1571	0.30%	0.03%	-15.78%	-10.32%	58.48%	正常
长城安心回报混合C 015965	R3 中风险	韩林,唐然	1.1503 20240726	1.1503	0.30%	-0.27%	-16.29%	-10.64%	-29.15%	正常
长城半导体混合发起式A 020469	R4 中高风险	杨维维	0.9752 20240726	0.9752	1.06%	-	-	-	-2.48%	正常
长城半导体混合发起式C 020470	R4 中高风险	杨维维	0.9728 20240726	0.9728	1.05%	-	-	-	-2.72%	正常
长城产业成长混合A 015127	R3 中风险	陈良栋,张坚	0.8215 20240726	0.8215	-0.54%	11.98%	-3.48%	7.96%	-17.84%	正常
长城产业成长混合C 015128	R3 中风险	陈良栋,张坚	0.8114 20240726	0.8114	-0.54%	11.69%	-4.03%	7.63%	-18.84%	正常
长城产业趋势混合A 014788	R3 中风险	陈良栋	0.6586 20240726	0.6586	2.30%	-0.41%	-22.59%	-13.02%	-34.12%	正常
长城产业趋势混合C 014789	R3 中风险	陈良栋	0.6508 20240726	0.6508	2.29%	-0.70%	-23.06%	-13.32%	-34.90%	正常
长城产业优选混合A 020265	R3 中风险	陈良栋	1.0000 20240726	1.0000	0.00%	-	-	-	-	封闭期
长城产业优选混合C 020266	R3 中风险	陈良栋	0.9999 20240726	0.9999	0.00%	-	-	-	-0.01%	封闭期
长城产业臻选混合A 016332	R3 中风险	陈良栋	0.7572 20240726	0.7572	2.35%	0.05%	-19.71%	-11.28%	-24.28%	正常
长城产业臻选混合C 016333	R3 中风险	陈良栋	0.7489 20240726	0.7489	2.34%	-0.36%	-20.36%	-11.69%	-25.11%	正常
长城成长先锋混合A 010049	R3 中风险	廖瀚博	0.6965 20240726	0.6965	0.51%	-1.33%	-22.77%	-15.00%	-30.33%	正常
长城成长先锋混合C 010050	R3 中风险	廖瀚博	0.6831 20240726	0.6831	0.50%	-1.58%	-23.15%	-15.25%	-31.67%	正常
长城创新成长混合A 017751	R3 中风险	韩林	0.7853 20240726	0.7853	0.76%	3.55%	-17.98%	-11.02%	-21.47%	正常
长城创新成长混合C 017752	R3 中风险	韩林	0.7797 20240726	0.7797	0.75%	3.23%	-18.48%	-11.34%	-22.03%	正常
长城创新驱动混合A 009623	R3 中风险	谭小兵,杨维维	0.5847 20240726	0.5847	1.16%	4.15%	-14.63%	-16.40%	-41.54%	正常
长城创新驱动混合C 017458	R3 中风险	谭小兵,杨维维	0.5805 20240726	0.5805	1.17%	3.83%	-15.16%	-16.70%	-18.80%	正常
长城大健康混合A 013037	R3 中风险	谭小兵	0.5987 20240726	0.5987	-0.33%	-12.87%	-22.58%	-24.22%	-40.15%	正常
长城大健康混合C 013038	R3 中风险	谭小兵	0.5863 20240726	0.5863	-0.36%	-13.22%	-23.21%	-24.57%	-41.39%	正常
长城改革红利混合A 001255	R3 中风险	赵凤飞	0.6622 20240726	0.6622	0.23%	0.03%	-24.86%	-14.55%	-34.37%	正常
长城改革红利混合C 019273	R3 中风险	赵凤飞	0.6588 20240726	0.6588	0.23%	-0.23%	-	-14.82%	-21.51%	正常
长城港股通价值精选混合A 007132	R4 中高风险	曲少杰	0.6799 20240726	0.6999	0.53%	6.23%	-15.79%	-8.11%	-30.71%	正常
长城港股通价值精选混合C 017627	R4 中高风险	曲少杰	0.6753 20240726	0.6753	0.55%	5.98%	-16.21%	-8.36%	-23.68%	正常
长城国企优选混合发起式A 019277	R3 中风险	储雯玉	0.9621 20240726	0.9621	0.86%	4.10%	-	-1.42%	-3.79%	正常
长城国企优选混合发起式C 019278	R3 中风险	储雯玉	0.9586 20240726	0.9586	0.86%	3.86%	-	-1.70%	-4.14%	正常
长城核心优势混合A 007047	R3 中风险	林皓	1.0327 20240726	1.0827	0.19%	3.28%	-18.13%	-9.14%	8.43%	正常
长城核心优势混合C 018152	R3 中风险	林皓	1.0245 20240726	1.0245	0.19%	2.93%	-18.65%	-9.48%	-25.00%	正常
长城核心优选混合A 000030	R3 中风险	向晨	0.9552 20240726	1.7684	0.71%	0.27%	-14.56%	-5.80%	-4.48%	正常
长城核心优选混合C 019274	R3 中风险	向晨	0.9504 20240726	0.9504	0.71%	-0.02%	-	-6.11%	-10.09%	正常
长城环保主题混合A 000977	R4 中高风险	廖瀚博	1.7176 20240726	1.7176	0.61%	-1.09%	-24.97%	-14.97%	71.76%	正常
长城环保主题混合C 016061	R4 中高风险	廖瀚博	1.3894 20240726	1.7865	0.61%	-1.35%	-25.37%	-15.22%	-40.17%	正常
长城价值成长六个月持有期混合A 010284	R3 中风险	韩林	0.5331 20240726	0.5331	0.74%	2.86%	-23.60%	-11.55%	-46.70%	正常
长城价值成长六个月持有期混合C 010285	R3 中风险	韩林	0.5189 20240726	0.5189	0.74%	2.43%	-24.21%	-11.96%	-48.12%	正常
长城价值领航混合A 013387	R3 中风险	杨建华	0.6700 20240726	0.6700	-0.52%	9.23%	-10.55%	2.84%	-33.01%	正常
长城价值领航混合C 013388	R3 中风险	杨建华	0.6614 20240726	0.6614	-0.51%	8.96%	-10.99%	2.54%	-33.87%	正常
长城价值优选混合A 008260	R3 中风险	杨建华	0.7844 20240726	0.8672	0.24%	-1.16%	-22.60%	-9.29%	-16.30%	正常
长城价值优选混合C 018447	R3 中风险	杨建华	0.7785 20240726	0.7785	0.24%	-1.51%	-23.10%	-9.66%	-30.12%	正常
长城价值甄选一年持有混合A 013674	R3 中风险	杨建华,陈子扬	0.7699 20240726	0.7699	1.25%	6.13%	-6.25%	0.93%	-23.01%	正常
长城价值甄选一年持有混合C 013675	R3 中风险	杨建华,陈子扬	0.7559 20240726	0.7559	1.26%	5.72%	-6.99%	0.48%	-24.41%	正常
长城健康生活混合A 008786	R3 中风险	谭小兵	0.4582 20240726	0.4582	0.24%	-7.84%	-24.86%	-21.15%	-54.18%	正常
长城健康生活混合C 019818	R3 中风险	谭小兵	0.4561 20240726	0.4561	0.24%	-8.12%	-	-21.42%	-18.01%	正常
长城健康消费混合A 013293	R3 中风险	谭小兵,余欢	0.5052 20240726	0.5052	0.04%	-8.40%	-29.24%	-19.49%	-49.48%	正常
长城健康消费混合C 020693	R3 中风险	谭小兵,余欢	0.5031 20240726	0.5031	0.02%	-	-	-	-3.60%	正常
长城景气成长混合A 018939	R3 中风险	尤国梁	0.9193 20240726	0.9193	1.11%	16.19%	-	-7.01%	-8.07%	正常
长城景气成长混合C 018940	R3 中风险	尤国梁	0.9145 20240726	0.9145	1.12%	15.86%	-	-7.32%	-8.55%	正常
长城竞争优势六个月混合A 011455	R3 中风险	廖瀚博	0.6438 20240726	0.6438	0.53%	-1.45%	-22.84%	-15.19%	-35.63%	正常
长城竞争优势六个月混合C 011456	R3 中风险	廖瀚博	0.6321 20240726	0.6321	0.52%	-1.76%	-23.31%	-15.48%	-36.80%	正常
长城久鼎混合A 002542	R3 中风险	廖瀚博	1.7379 20240726	1.7379	0.54%	-1.36%	-23.07%	-15.28%	73.79%	正常
长城久鼎混合C 016059	R3 中风险	廖瀚博	1.7191 20240726	1.7191	0.53%	-1.60%	-23.45%	-15.52%	-39.84%	正常
长城久富混合(LOF)A 162006	R3 中风险	陈良栋	1.0397 20240726	4.6771	2.28%	-0.45%	-22.88%	-13.29%	232.35%	正常
长城久富混合(LOF)C 015383	R3 中风险	陈良栋	1.2812 20240726	1.2812	2.29%	-0.77%	-23.38%	-13.60%	-32.04%	正常
长城久恒混合A（前端） 200001	R3 中风险	储雯玉	1.1516 20240726	2.5936	1.51%	-10.92%	-35.31%	-28.58%	245.15%	正常
长城久恒混合C 018216	R3 中风险	储雯玉	1.1427 20240726	1.1427	1.51%	-11.18%	-35.70%	-28.82%	-46.56%	正常
长城久恒混合（后端） 201001	R3 中风险	储雯玉	1.1516 20240726	2.5936	1.51%	-10.92%	-35.31%	-28.58%	245.15%	正常
长城久惠混合A 001363	R3 中风险	程书峰,马强	1.3121 20240726	1.3121	0.61%	9.20%	-6.06%	2.82%	31.21%	正常
长城久惠混合C 017626	R3 中风险	程书峰,马强	1.3007 20240726	1.3007	0.60%	8.87%	-6.63%	2.47%	-19.60%	正常
长城久嘉创新成长混合A 004666	R3 中风险	尤国梁	1.2451 20240726	1.2451	1.21%	3.21%	-17.02%	-16.40%	24.41%	正常
长城久嘉创新成长混合C 010052	R3 中风险	尤国梁	1.0492 20240726	1.2984	1.22%	2.95%	-17.44%	-16.63%	-31.04%	正常
长城久润混合A 002512	R3 中风险	余欢	0.7402 20240726	0.9853	-0.08%	-6.28%	-27.37%	-14.91%	-9.34%	正常
长城久润混合C 017885	R3 中风险	余欢	0.9010 20240726	0.9010	-0.08%	-6.51%	-27.74%	-15.16%	-36.69%	正常
长城久祥混合A 001613	R3 中风险	刘疆	0.8284 20240726	0.8284	1.66%	8.91%	-15.37%	-8.20%	-17.16%	正常
长城久祥混合C 017462	R3 中风险	刘疆	0.8209 20240726	0.8209	1.66%	8.60%	-15.87%	-8.50%	-9.96%	正常
长城久益混合A 002543	R3 中风险	程书峰	1.1507 20240726	1.1507	0.01%	8.99%	-4.66%	2.09%	15.07%	正常
长城久益混合C 002544	R3 中风险	程书峰	1.0446 20240726	1.0946	0.01%	8.70%	-5.20%	1.78%	9.52%	正常
长城久源混合A 002703	R3 中风险	翁煜平	0.9666 20240726	0.9666	1.35%	10.66%	-15.43%	-1.52%	-3.34%	正常
长城久源混合C 014381	R3 中风险	翁煜平	0.9508 20240726	0.9508	1.34%	10.31%	-15.95%	-1.86%	-50.90%	正常
长城久鑫混合A 000649	R3 中风险	余欢	1.1583 20240726	1.4180	0.66%	-6.48%	-25.66%	-15.91%	15.83%	正常
长城久鑫混合C 017461	R3 中风险	余欢	1.1467 20240726	1.1467	0.66%	-6.76%	-26.11%	-16.19%	-28.51%	正常
长城均衡成长混合A 019367	R3 中风险	廖瀚博	0.9798 20240726	0.9798	0.65%	-1.65%	-	-2.04%	-2.02%	正常
长城均衡成长混合C 019368	R3 中风险	廖瀚博	0.9764 20240726	0.9764	0.64%	-1.94%	-	-2.37%	-2.36%	正常
长城均衡优选混合A 010602	R3 中风险	苏俊彦	0.5604 20240726	0.5604	0.47%	0.16%	-22.12%	-16.90%	-43.96%	正常
长城均衡优选混合C 020410	R3 中风险	苏俊彦	0.5577 20240726	0.5577	0.45%	-0.32%	-	-	-0.38%	正常
长城科创两年定开混合A 506008	R4 中高风险	赵凤飞	0.5441 20240726	0.5441	0.61%	-3.19%	-27.40%	-18.25%	-45.59%	封闭期
长城科创两年定开混合C 012793	R4 中高风险	赵凤飞	0.5362 20240726	0.5362	0.60%	-3.44%	-27.77%	-18.50%	-46.38%	封闭期
长城品牌优选混合A 200008	R3 中风险	杨建华	1.2605 20240726	1.4235	0.37%	-4.78%	-22.12%	-11.31%	41.29%	正常
长城品牌优选混合C 019819	R3 中风险	杨建华	1.2538 20240726	1.2538	0.37%	-5.08%	-	-11.69%	-14.29%	正常
长城品质成长混合A 010410	R3 中风险	苏俊彦,杨建华	0.5440 20240726	0.5440	-0.17%	1.97%	-18.76%	-8.94%	-45.61%	正常
长城品质成长混合C 010411	R3 中风险	苏俊彦,杨建华	0.5324 20240726	0.5324	-0.19%	1.64%	-19.25%	-9.26%	-46.77%	正常
长城数字经济混合A 016507	R4 中高风险	韩林	0.7338 20240726	0.7338	0.76%	3.69%	-22.75%	-10.85%	-26.62%	正常
长城数字经济混合C 016508	R4 中高风险	韩林	0.7272 20240726	0.7272	0.76%	3.40%	-23.21%	-11.15%	-27.28%	正常
长城双动力混合A 200010	R3 中风险	苏俊彦	1.1531 20240726	1.8581	0.31%	1.66%	-21.84%	-16.22%	74.73%	正常
长城双动力混合C 015561	R3 中风险	苏俊彦	1.1380 20240726	1.1380	0.32%	1.35%	-22.32%	-16.50%	-9.83%	正常
长城稳健成长混合A 200016	R3 中风险	程书峰	1.2453 20240726	1.9184	-0.26%	4.75%	-12.82%	-1.46%	24.53%	正常
长城稳健成长混合C 019822	R3 中风险	程书峰	1.2402 20240726	1.2402	-0.26%	4.47%	-	-1.76%	1.77%	正常
长城消费增值混合A 200006	R3 中风险	龙宇飞	0.9091 20240726	2.3491	0.07%	-8.62%	-19.85%	-20.75%	180.43%	正常
长城消费增值混合C 019414	R3 中风险	龙宇飞	0.9041 20240726	0.9041	0.06%	-8.93%	-	-21.04%	-17.40%	正常
长城新兴产业混合A 000976	R3 中风险	陈良栋	1.8504 20240726	1.8504	2.28%	0.15%	-22.03%	-12.60%	85.04%	正常
长城新兴产业混合C 019412	R3 中风险	陈良栋	1.8419 20240726	1.8419	2.28%	-0.16%	-	-12.90%	-16.35%	正常
长城新优选混合A 002227	R3 中风险	马强	1.1882 20240726	1.4002	0.05%	2.22%	1.20%	1.79%	44.44%	正常
长城新优选混合C 002228	R3 中风险	马强	1.1763 20240726	1.4033	0.05%	1.97%	0.70%	1.51%	42.48%	正常
长城兴华优选一年定开混合A 012312	R3 中风险	杨建华	0.5397 20240726	0.5397	0.24%	0.15%	-20.22%	-7.54%	-46.05%	封闭期
长城兴华优选一年定开混合C 012313	R3 中风险	杨建华	0.5308 20240726	0.5308	0.25%	-0.13%	-20.69%	-7.85%	-46.94%	封闭期
长城行业轮动混合A 002296	R3 中风险	杨宇	1.4441 20240726	1.4441	0.38%	0.77%	-21.69%	-6.74%	44.41%	正常
长城行业轮动混合C 013484	R3 中风险	杨宇	1.4195 20240726	1.4195	0.38%	0.48%	-22.16%	-7.05%	-49.94%	正常
长城研究精选混合A 006769	R3 中风险	周诗博	0.9655 20240726	0.9655	0.41%	-0.11%	-25.70%	-17.54%	-3.47%	正常
长城研究精选混合C 014538	R3 中风险	周诗博	0.9496 20240726	0.9496	0.40%	-0.41%	-26.15%	-17.83%	-53.86%	正常
长城医疗保健混合A 000339	R4 中高风险	谭小兵	2.1075 20240726	2.1075	-0.38%	-14.13%	-22.92%	-24.82%	110.75%	正常
长城医疗保健混合C 015562	R4 中高风险	谭小兵	2.0801 20240726	2.0801	-0.38%	-14.38%	-23.38%	-25.08%	-37.03%	正常
长城医药科技六个月混合A 011673	R4 中高风险	谭小兵	0.5025 20240726	0.5025	-0.32%	-12.46%	-21.68%	-23.96%	-49.74%	正常
长城医药科技六个月混合C 011674	R4 中高风险	谭小兵	0.4947 20240726	0.4947	-0.30%	-12.67%	-22.07%	-24.17%	-50.52%	正常
长城优化升级混合A 200015	R3 中风险	周诗博	3.0585 20240726	3.1735	0.36%	0.07%	-26.29%	-17.48%	241.84%	正常
长城优化升级混合C 013274	R3 中风险	周诗博	3.0052 20240726	3.0052	0.36%	-0.23%	-26.74%	-17.76%	-38.50%	正常
长城优选回报六个月混合A 010797	R3 中风险	马强,唐然	0.9966 20240726	0.9966	0.12%	0.34%	-3.33%	-1.96%	-0.35%	正常
长城优选回报六个月混合C 010798	R3 中风险	马强,唐然	0.9826 20240726	0.9826	0.12%	0.13%	-3.72%	-2.18%	-1.75%	正常
长城优选添利一年混合A 011359	R3 中风险	马强,程书峰	0.9783 20240726	0.9783	0.02%	1.56%	-0.20%	0.73%	-2.22%	正常
长城优选添利一年混合C 011360	R3 中风险	马强,程书峰	0.9666 20240726	0.9666	0.02%	1.36%	-0.60%	0.50%	-3.39%	正常
长城优选添瑞六个月混合A 011538	R3 中风险	马强	0.9927 20240726	0.9927	0.00%	1.64%	-0.20%	0.96%	-0.74%	正常
长城优选添瑞六个月混合C 011539	R3 中风险	马强	0.9796 20240726	0.9796	0.01%	1.44%	-0.60%	0.73%	-2.05%	正常
长城优选稳进六个月混合A 010799	R3 中风险	马强	1.0385 20240726	1.0385	0.05%	2.54%	2.02%	2.02%	3.86%	正常
长城优选稳进六个月混合C 010800	R3 中风险	马强	1.0248 20240726	1.0248	0.05%	2.33%	1.62%	1.79%	2.49%	正常
长城优选增强六个月混合A 009829	R3 中风险	马强,程书峰	1.0156 20240726	1.0156	0.01%	1.19%	0.35%	0.93%	1.56%	正常
长城优选增强六个月混合C 009830	R3 中风险	马强,程书峰	1.0006 20240726	1.0006	0.02%	1.00%	-0.05%	0.71%	0.06%	正常
长城优选招益一年混合A 012685	R3 中风险	马强	0.9809 20240726	0.9809	0.03%	1.75%	-0.14%	1.16%	-1.88%	正常
长城优选招益一年混合C 012686	R3 中风险	马强	0.9712 20240726	0.9712	0.03%	1.56%	-0.53%	0.94%	-2.84%	正常
长城远见成长混合A 016592	R3 中风险	廖瀚博	0.6760 20240726	0.6760	0.63%	-2.09%	-23.80%	-15.76%	-32.39%	正常
长城远见成长混合C 016593	R3 中风险	廖瀚博	0.6686 20240726	0.6686	0.62%	-2.37%	-24.26%	-16.05%	-33.13%	正常
长城智能产业混合A 005738	R3 中风险	赵凤飞	1.4791 20240726	1.4791	0.29%	-0.36%	-24.45%	-14.79%	47.91%	正常
长城智能产业混合C 019276	R3 中风险	赵凤飞	1.4724 20240726	1.4724	0.30%	-0.61%	-	-15.03%	-19.05%	正常
长城中国智造混合A 001880	R3 中风险	雷俊	1.0520 20240726	1.0520	0.16%	-18.58%	-40.98%	-23.87%	5.20%	正常
长城中国智造混合C 010000	R3 中风险	雷俊	1.0323 20240726	1.0323	0.16%	-18.79%	-41.27%	-24.09%	3.23%	正常
长城中小盘混合A 200012	R3 中风险	周诗博	1.4590 20240726	1.8366	0.36%	0.25%	-25.74%	-16.97%	78.04%	正常
长城中小盘混合C 015722	R3 中风险	周诗博	1.7611 20240726	1.7611	0.35%	0.01%	-26.14%	-17.21%	-34.83%	正常
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625	R1 低风险	徐涛国,邹德立	1.0383 20240726	1.0383	0.01%	1.17%	2.20%	1.36%	3.81%	正常
长城周期优选混合发起式A 021636	R4 中高风险	陈子扬	0.8978 20240726	0.8978	1.22%	-	-	-	-10.22%	正常
长城周期优选混合发起式C 021637	R4 中高风险	陈子扬	0.8975 20240726	0.8975	1.22%	-	-	-	-10.25%	正常
长城0-5年政金债A 020471	R2 中低风险	张棪	1.0108 20240726	1.0108	0.02%	-	-	-	1.07%	正常
长城0-5年政金债C 020472	R2 中低风险	张棪	1.0104 20240726	1.0104	0.02%	-	-	-	1.03%	正常
长城鼎利一年定开债券发起式 016184	R2 中低风险	张棪	1.0285 20240726	1.0640	0.03%	2.15%	4.34%	2.63%	6.57%	封闭期
长城定期开放债券A 000254	R2 中低风险	张棪	1.1029 20240726	1.6171	0.08%	4.33%	7.36%	5.26%	76.92%	封闭期
长城定期开放债券C 000255	R2 中低风险	张棪	1.1007 20240726	1.5685	0.08%	4.12%	6.94%	5.03%	69.46%	封闭期
长城短债A 007194	R2 中低风险	邹德立	1.1898 20240726	1.1898	0.05%	2.67%	5.32%	3.16%	18.94%	正常
长城短债C 007195	R2 中低风险	邹德立	1.1805 20240726	1.1805	0.04%	2.59%	5.15%	3.07%	18.01%	正常
长城短债D 019872	R2 中低风险	邹德立	1.1895 20240726	1.1895	0.04%	2.67%	-	3.17%	4.37%	正常
长城短债E 019873	R2 中低风险	邹德立	1.1891 20240726	1.1891	0.05%	2.64%	-	3.13%	5.03%	正常
长城恒利债券A 013186	R2 中低风险	魏建	1.0578 20240726	1.0795	0.03%	2.05%	3.34%	2.28%	7.86%	正常
长城恒利债券C 013187	R2 中低风险	魏建	1.0720 20240726	1.0720	0.03%	1.88%	3.03%	2.10%	7.20%	正常
长城积极增利债券A 200013	R2 中低风险	魏建,张勇	1.0720 20240726	1.5344	1.46%	-0.90%	-5.97%	-3.61%	56.38%	正常
长城积极增利债券C 200113	R2 中低风险	魏建,张勇	1.2582 20240726	1.4486	1.45%	-1.10%	-6.35%	-3.84%	47.97%	正常
长城集利债券发起式A 018601	R2 中低风险	马强	1.0288 20240726	1.0288	0.01%	2.06%	-	2.16%	2.88%	正常
长城集利债券发起式C 018602	R2 中低风险	马强	1.0262 20240726	1.0262	0.01%	1.91%	-	2.00%	2.62%	正常
长城嘉裕六个月定开债券A 008171	R2 中低风险	徐涛国	1.0005 20240419	1.0630	0.01%	1.06%	2.16%	0.61%	6.43%	暂停运作
长城嘉裕六个月定开债券C 008172	R2 中低风险	徐涛国	1.0209 20240419	1.0209	0.00%	0.95%	1.95%	0.54%	2.08%	暂停运作
长城嘉鑫两年定开债券A 008287	R2 中低风险	徐涛国	1.0144 20240726	1.1290	0.01%	1.09%	2.53%	1.26%	13.62%	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券C 008288	R2 中低风险	徐涛国	1.1257 20240726	1.1257	0.00%	0.99%	2.33%	1.13%	12.56%	封闭期
长城锦利三个月定开债券A 017753	R2 中低风险	张棪	1.0344 20240726	1.0344	0.02%	2.54%	-	2.74%	3.44%	封闭期
长城锦利三个月定开债券C 017754	R2 中低风险	张棪	1.0334 20240726	1.0334	0.02%	2.49%	-	2.68%	3.34%	封闭期
长城久荣定期开放债券型发起式 005845	R2 中低风险	吴冰燕	1.0886 20240726	1.1996	0.01%	1.39%	2.47%	1.59%	21.21%	封闭期
长城久瑞三个月定开发起式债券 006045	R2 中低风险	吴冰燕	1.1513 20240726	1.1783	0.03%	2.08%	3.77%	2.44%	18.24%	封闭期
长城久稳债券A 003290	R2 中低风险	吴冰燕	1.1215 20240726	1.2344	0.04%	2.19%	5.20%	2.50%	21.46%	正常
长城久稳债券C 012566	R2 中低风险	吴冰燕	1.1212 20240726	1.1212	0.04%	2.16%	5.16%	2.48%	9.74%	正常
长城久稳债券D 012567	R2 中低风险	吴冰燕	1.0269 20240726	1.1128	0.00%	1.77%	4.79%	2.08%	9.36%	正常
长城久悦债券A 006254	R2 中低风险	张棪,张勇	0.9388 20240726	0.9388	1.15%	-7.27%	-14.87%	-11.07%	-6.16%	正常
长城久悦债券C 015723	R2 中低风险	张棪,张勇	0.9320 20240726	0.9320	1.16%	-7.45%	-15.20%	-11.27%	-14.67%	正常
长城聚利债券A 015590	R2 中低风险	魏建	1.0359 20240726	1.0659	0.02%	2.35%	5.39%	2.73%	6.67%	正常
长城聚利债券C 015591	R2 中低风险	魏建	1.0650 20240726	1.0650	0.03%	2.31%	5.26%	2.67%	6.50%	正常
长城瑞利债券A 014876	R2 中低风险	魏建	1.0478 20240726	1.0752	0.00%	2.85%	4.50%	3.08%	7.61%	正常
长城瑞利债券C 014877	R2 中低风险	魏建	1.0692 20240726	1.0692	-0.01%	2.68%	4.18%	2.90%	6.92%	正常
长城泰利债券A 009001	R2 中低风险	吴冰燕	1.0248 20240726	1.1313	0.02%	1.97%	3.43%	2.22%	12.40%	暂停申购
长城泰利债券C 009002	R2 中低风险	吴冰燕	1.1236 20240726	1.1236	0.02%	1.79%	3.10%	2.03%	12.34%	正常
长城稳固收益债券A 000333	R2 中低风险	张棪	1.2847 20240726	1.3047	0.09%	2.35%	-0.09%	2.64%	30.86%	正常
长城稳固收益债券C 000334	R2 中低风险	张棪	1.2384 20240726	1.2584	0.08%	2.14%	-0.49%	2.41%	26.17%	正常
长城稳健增利债券A 200009	R2 中低风险	魏建	1.1726 20240726	1.7982	0.03%	3.25%	6.71%	4.05%	93.70%	正常
长城稳健增利债券C 008974	R2 中低风险	魏建	1.4126 20240726	1.4126	0.04%	3.10%	6.38%	3.88%	19.50%	正常
长城稳健增利债券D 019775	R2 中低风险	魏建	1.1761 20240726	1.1761	0.03%	3.25%	-	4.04%	6.14%	正常
长城稳健增利债券E 020605	R2 中低风险	魏建	1.1718 20240726	1.1718	0.03%	3.19%	-	-	3.44%	正常
长城稳利债券A 009831	R2 中低风险	吴冰燕	1.0358 20240726	1.1278	0.05%	3.06%	5.12%	3.36%	13.27%	暂停申购
长城稳利债券C 009832	R2 中低风险	吴冰燕	1.0591 20240726	1.1217	0.05%	2.91%	4.81%	3.20%	12.45%	暂停申购
长城信利一年定开债券发起式 014105	R2 中低风险	吴冰燕	1.0529 20240726	1.0854	0.04%	2.80%	4.68%	3.23%	8.68%	封闭期
长城永利债券A 016743	R2 中低风险	魏建	1.0336 20240726	1.0636	-0.01%	2.78%	4.23%	3.14%	6.42%	正常
长城永利债券C 016744	R2 中低风险	魏建	1.0613 20240726	1.0613	-0.01%	2.72%	4.11%	3.07%	6.13%	正常
长城裕利债券发起式A 018941	R2 中低风险	吴冰燕	1.0575 20240726	1.0575	0.03%	3.09%	-	3.91%	5.75%	暂停申购
长城裕利债券发起式C 018942	R2 中低风险	吴冰燕	1.0572 20240726	1.0572	0.03%	3.08%	-	3.91%	5.72%	暂停申购
长城月月鑫30天持有债券A 021425	R2 中低风险	吴冰燕,邹德立	1.0022 20240726	1.0022	0.01%	-	-	-	0.22%	正常
长城月月鑫30天持有债券C 021426	R2 中低风险	吴冰燕,邹德立	1.0019 20240726	1.0019	0.00%	-	-	-	0.19%	正常
长城悦享回报债券A 011897	R2 中低风险	魏建,张勇	0.8690 20240726	0.8690	0.32%	1.39%	0.63%	1.54%	-13.11%	正常
长城悦享回报债券C 011898	R2 中低风险	魏建,张勇	0.8583 20240726	0.8583	0.32%	1.18%	0.22%	1.32%	-14.18%	正常
长城悦享增利债券A 001296	R2 中低风险	魏建	1.0891 20240726	1.9126	0.02%	1.42%	2.29%	1.60%	84.84%	正常
长城悦享增利债券C 014035	R2 中低风险	魏建	1.9420 20240726	1.9420	0.02%	1.28%	1.98%	1.45%	1.66%	正常
长城智盈添益债券发起式A 020181	R2 中低风险	雷俊	1.0215 20240726	1.0215	0.15%	2.50%	-	2.11%	2.15%	正常
长城智盈添益债券发起式C 020182	R2 中低风险	雷俊	1.0192 20240726	1.0192	0.14%	2.29%	-	1.89%	1.92%	正常
长城中债1-3年政金债指数A 008652	R2 中低风险	张棪	1.0380 20240726	1.5923	0.01%	2.14%	3.29%	2.40%	61.52%	正常
长城中债1-3年政金债指数C 008653	R2 中低风险	张棪	1.5390 20240726	1.6105	0.01%	2.13%	3.20%	2.38%	61.15%	正常
长城中债3-5年国开债指数A 009324	R2 中低风险	张棪	1.0827 20240726	1.1482	0.02%	4.07%	5.53%	4.30%	12.13%	正常
长城中债3-5年国开债指数C 009325	R2 中低风险	张棪	1.1504 20240726	1.1504	0.03%	4.03%	5.45%	4.25%	15.04%	正常
长城中债5-10年国开债指数A 010603	R2 中低风险	张棪	1.1427 20240726	1.1427	0.05%	5.20%	7.35%	5.61%	14.27%	正常
长城中债5-10年国开债指数C 010604	R2 中低风险	张棪	1.1378 20240726	1.1378	0.06%	5.16%	7.24%	5.56%	13.78%	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991	R2 中低风险	邹德立,徐涛国	1.0525 20240726	1.0525	0.02%	1.99%	3.93%	2.44%	5.24%	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992	R2 中低风险	邹德立,徐涛国	1.0493 20240726	1.0493	0.02%	1.90%	3.73%	2.33%	4.92%	正常
长城创业板指数增强发起式A 001879	R4 中高风险	雷俊	1.2568 20240726	1.2568	0.92%	-3.77%	-25.82%	-14.09%	25.68%	正常
长城创业板指数增强发起式C 006928	R4 中高风险	雷俊	1.2294 20240726	1.2294	0.92%	-3.92%	-26.04%	-14.24%	41.47%	正常
长城久泰沪深300指数A(后端) 201002	R3 中风险	杨建华,雷俊	1.5406 20240726	4.4006	0.56%	-1.90%	-19.07%	-7.77%	314.15%	正常
长城久泰沪深300指数A(前端) 200002	R3 中风险	杨建华,雷俊	1.5406 20240726	4.4006	0.56%	-1.90%	-19.07%	-7.77%	314.15%	正常
长城久泰沪深300指数C 006912	R3 中风险	雷俊,杨建华	0.8349 20240726	1.7835	0.57%	-2.04%	-19.30%	-7.92%	-6.20%	正常
长城中证500指数增强A 006048	R3 中风险	雷俊	1.3292 20240726	1.3292	1.58%	-3.20%	-15.09%	-11.38%	32.92%	正常
长城中证500指数增强C 007413	R3 中风险	雷俊	1.0868 20240726	1.3268	1.58%	-3.34%	-29.30%	-11.53%	15.49%	正常
长城中证医药卫生指数增强A 014205	R4 中高风险	向晨	0.7462 20240716	0.7462	-0.24%	-11.86%	-18.97%	-17.56%	-25.38%	封闭期
长城中证医药卫生指数增强C 014206	R4 中高风险	向晨	0.7415 20240716	0.7415	-0.23%	-11.98%	-19.21%	-17.68%	-25.85%	封闭期
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A 007705	R3 中风险	徐力恒	0.9632 20240724	0.9632	-0.34%	2.83%	-2.93%	-0.68%	-3.69%	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y 017295	R3 中风险	徐力恒	0.9670 20240724	0.9670	-0.33%	2.97%	-2.66%	-0.51%	-1.61%	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A 019678	R3 中风险	应俊帅	0.9354 20240724	0.9354	-0.88%	2.49%	-	-5.59%	-6.46%	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C 019679	R3 中风险	应俊帅	0.9329 20240724	0.9329	-0.87%	2.29%	-	-5.80%	-6.71%	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）A 501226	R4 中高风险	曲少杰	1.3234 20240725	1.3234	-1.31%	11.26%	10.19%	13.14%	32.34%	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）C 018036	R4 中高风险	曲少杰	1.3142 20240725	1.3142	-1.31%	10.94%	9.59%	12.78%	31.42%	正常

基金名称	风险等级	基金经理	万份收益	7日年化	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	交易状态
长城工资宝货币A 000615	R1 低风险	邹德立,徐涛国	0.38750 20240726	1.7190	0.91%	1.82%	1.04%	30.01%	正常
长城工资宝货币B 004568	R1 低风险	邹德立,徐涛国	0.43230 20240726	1.9060	1.00%	2.01%	1.15%	20.88%	正常
长城工资宝货币C 010051	R1 低风险	邹德立,徐涛国	0.43180 20240726	1.9060	1.00%	2.01%	1.15%	8.51%	正常
长城工资宝货币D 017171	R1 低风险	邹德立,徐涛国	0.36970 20240726	1.6730	0.88%	1.77%	1.01%	2.84%	正常
长城货币A 200003	R1 低风险	邹德立	0.39019 20240726	1.4550	0.81%	1.69%	0.94%	70.86%	正常
长城货币B 200103	R1 低风险	邹德立	0.45711 20240726	1.6990	0.93%	1.94%	1.08%	47.39%	正常
长城货币E 000861	R1 低风险	邹德立	0.43233 20240726	1.6070	0.89%	1.84%	1.03%	28.13%	正常
长城收益宝货币A 004972	R1 低风险	邹德立	0.51740 20240726	1.7820	1.01%	2.10%	1.16%	21.03%	正常
长城收益宝货币B 004973	R1 低风险	邹德立	0.56390 20240726	1.9550	1.09%	2.28%	1.26%	22.88%	正常
长城收益宝货币C 016778	R1 低风险	邹德立	0.56390 20240726	1.9550	1.09%	2.28%	1.26%	4.22%	正常
长城收益宝货币D 019023	R1 低风险	邹德立	0.49700 20240726	1.7110	0.97%	1.95%	1.12%	1.95%	正常

已转型、已终止上市及已清盘基金>>

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