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长城裕利债券发起式A(基金代码:018941)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0331 1.0331 0.06 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金A
    基金代码 018941 成立日期 2023-08-18
    基金经理 吴冰燕 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
    管理费率 0.3 % 托管费率 0.1 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 债券型
    投资目标 在严格控制风险、保持良好流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产持续稳健的增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    投资策略 1、大类资产配置策略
    本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定不同资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
    2、组合久期配置策略
    本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险,并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。
    3、信用债(含资产支持证券)投资策略
    本基金投资信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级在AA+(含)以上。本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。
    4、骑乘策略
    5、杠杆投资策略
    6、国债期货投资策略
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
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