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长城短债(C)(基金代码:007195)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0611 1.0611 0.01 2021-09-17
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城短债债券型证券投资基金C
    基金代码 007195 成立日期 2019-08-29
    基金经理 邹德立 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
    管理费率 0.25 % 托管费率 0.05 %
    销售服务费率 0.15 % 基金类别 债券型
    投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资短期债券,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。
    投资范围 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会进行相应调整。
    投资策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
    业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率。
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