长城中债5-10年国开债指数C
010604
日涨跌幅(%)
-0.05
2024-12-06净值(元)
1.1643
近1月: 1.61%
近3月: 1.75%
近6月:3.90%
近1年:9.44%
今年以来:8.02%
成立以来:16.43%
证券从业年限:10年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 24.38% |
000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 22.23% |
000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 20.46% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 17.29% |
006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -6.27% |
008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 60.32% |
008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 62.74% |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 16.52% |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 16.92% |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 17.03% |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 16.42% |
015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -7.45% |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 7.40% |
017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 4.78% |
017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 4.64% |
020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 2.08% |
020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 1.90% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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张棪 | 2021-07-28 | 至今 |
基金全称 | 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C | 基金简称 | 长城中债5-10年国开债指数C |
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基金代码 | 010604 | 成立日期 | 2021-07-28 |
基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.1% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
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投资策略 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
中债-5-10 年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 2,851,015,340 | 99.03% |
其他 | 23,832,234 | 0.83% |
现金 | 4,192,044 | 0.15% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 2,879,039,619 | 100.01% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 2,738,905,965 | 103.82% |
国家债券 | 112,109,375 | 4.25% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 2,851,015,340 | 108.07% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 240210.IB | 24国开10 | 22.00% |
2 | 240205.IB | 24国开05 | 19.51% |
3 | 230210.IB | 23国开10 | 17.59% |
4 | 220205.IB | 22国开05 | 10.56% |
5 | 230205.IB | 23国开05 | 6.12% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
微众银行 | www.webank.com | 95384 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
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兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
光大银行(对公) | www.cebbank.com | 95595 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |