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长城悦享增利债券C(基金代码:014035)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.9256 1.9256 0.03 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城悦享增利债券型证券投资基金C
    基金代码 014035 成立日期 2021-11-23
    基金经理 魏建 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
    管理费率 0.3 % 托管费率 0.1 %
    销售服务费率 0.3 % 基金类别 契约型开放式,债券型
    投资目标 本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应进行调整。
    投资理念 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×2%。
    重要提示 长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,并根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。转型后,原长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额转为长城悦享增利债券型证券投资基金A类基金份额。
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