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长城锦利三个月定开债券A(基金代码:017753)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0141 1.0141 0.07 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金A
    基金代码 017753 成立日期 2023-08-04
    基金经理 张棪 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行
    管理费率 0.3 % 托管费率 0.1 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 契约型定期开放式、债券型
    投资目标 在严格控制风险和通过定期开放的形式保持适度流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日、开放期和开放期结束后10个工作日的期间内不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可相应进行调整。
    投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
    封闭期 本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至3个月后的对应日的前一日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该对应日所在日历月不存在对应日的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
    开放期 本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日,期间可以办理申购与赎回等业务。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
    业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
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