长城短债A
007194
日涨跌幅(%)
0.05
2025-11-03净值(元)
1.2262
近1月: 0.64%
近3月: 0.42%
近6月:1.32%
近1年:3.90%
今年以来:2.09%
成立以来:22.62%
证券从业年限:16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 48.78% |
| 200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 50.16% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 32.24% |
| 000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 30.40% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 23.26% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 23.37% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 25.63% |
| 007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 22.62% |
| 007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 21.42% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 10.64% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 6.54% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 4.54% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.81% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 9.11% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 8.51% |
| 019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 3.91% |
| 019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 7.55% |
| 019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 8.17% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.80% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.51% |
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.18% |
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.98% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 邹德立 | 2019-08-29 | 至今 |
| 基金全称 | 长城短债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城短债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007194 | 成立日期 | 2019-08-29 |
| 基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.25% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资短期债券,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率。 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 31,846,189,663 | 100.00% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 533,783 | 0.00% |
| 现金 | 886,867 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 31,847,610,312 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 中期票据 | 18,218,257,701 | 70.17% |
| 企业短期融资券 | 11,777,527,556 | 45.36% |
| 金融债券 | 1,329,055,729 | 5.12% |
| 企业债券 | 481,682,976 | 1.86% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 31,806,523,962 | 122.51% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 250411.IB | 25农发11 | 1.05% |
| 2 | 210203.IB | 21国开03 | 1.03% |
| 3 | 230202.IB | 23国开02 | 1.02% |
| 4 | 250206.IB | 25国开06 | 1.01% |
| 5 | 250401.IB | 25农发01 | 1.01% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.3 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.1 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.4 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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电话:0755-29279128、0755-29279125
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
| 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
| 上海银行 | www.bankofshanghai.com | 95594 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
| 东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 武汉农商行 | www.whrcbank.com | 96555 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 广发银行 | www.cgbchina.com.cn | 400-8308-003 |
| 广州银行 | www.gzcb.com.cn | 400-8396-699 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 昆仑银行 | www.klb.cn | 95379 |
| 南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 |
| 邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 长沙银行 | www.bankofchangsha.com | 0731-84305389 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 东莞银行 | www.dongguanbank.cn | 956033 |
| 中信银行(对公平台) | www.citicbank.com | 95558 |
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
| 浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
| 华润银行 | www.crbank.com.cn | 0756-96588 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
| 中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 金融街证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 华源证券 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 国海证券 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 金元证券 | www.jyzq.cn | 400-8888-228 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 财达证券 | www.s10000.com | 95363/0311-95363 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 浙商证券 | www.stocke.com.cn | 95345 |
| 上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 中银证券 | www.bocichina.com | 021-61195566 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
| 华林证券 | www.chinalions.com | 400-1883-888 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 山西证券 | www.i618.com.cn | 95573 |
| 江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 万和证券 | www.vanho.cn | 400-8882-882 |
| 中邮证券 | www.cnpsec.com.cn | 400-8888-005 |
| 开源证券 | www.kysec.cn | 95325 |
| 国联民生证券 | www.glsc.com.cn | 95570 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 申港证券 | www.shgsec.com | 021-80229999 |
| 甬兴证券 | www.yongxingsec.com | 400-916-0666 |
| 天府证券 | https://www.hxzq.cn/ | 95304 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大河财富 | www.urainf.com | 4008880008 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 济安基金 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |