长城短债D

019872

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.00

2024-06-21净值(元)

1.1830

近1月: 0.50%

近3月: 1.48%

近6月:2.91%

近1年:-

今年以来:2.60%

成立以来:3.80%

邹德立

证券从业年限:15年

基金经理:邹德立
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部(2005年7月-2009年3月)。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-06-21)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200003 长城货币A 2011-10-19~至今 37.97%
200103 长城货币B 2012-04-06~至今 38.57%
000615 长城工资宝货币A 2014-06-16~至今 23.62%
000861 长城货币E 2015-04-01~至今 22.55%
004568 长城工资宝货币B 2017-04-20~至今 18.57%
004972 长城收益宝货币A 2017-09-06~至今 17.64%
004973 长城收益宝货币B 2017-09-06~至今 19.08%
007194 长城短债A 2019-08-29~至今 18.29%
007195 长城短债C 2019-08-29~至今 17.39%
010051 长城工资宝货币C 2020-09-07~至今 7.86%
016778 长城收益宝货币C 2022-09-29~至今 3.94%
017171 长城工资宝货币D 2022-11-15~至今 2.66%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-30~至今 3.59%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 2023-02-17~至今 4.83%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 2023-02-17~至今 4.53%
019023 长城收益宝货币D 2023-08-10~至今 1.77%
019872 长城短债D 2023-10-27~至今 3.76%
019873 长城短债E 2023-10-27~至今 3.74%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.04%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.04%
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 1.16%
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 0.96%
历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
邹德立 2023-10-27 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城短债债券型证券投资基金D 基金简称 长城短债D
基金代码 019872 成立日期 2023-10-27
基金经理 邹德立 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
管理费率 0.25% 托管费率 0.05%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资短期债券,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。

投资策略

本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩比较基准

中债综合财富(1年以下)指数收益率

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 34,951,393,031 99.31%
其他 242,590,994 0.69%
股票 - 0.00%
现金 712,944 0.00%
- - -
资产总计 35,194,696,969 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中期票据 17,647,534,283 64.84%
企业短期融资券 15,277,652,641 56.14%
金融债券 1,409,751,186 5.18%
企业债券 616,454,920 2.27%
国家债券 - 0.00%
前五债券品种合计 34,951,393,031 128.43%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 150405.IB 15农发05 1.24%
2 210406.IB 21农发06 1.02%
3 210218.IB 21国开18 0.97%
4 220322.IB 22进出22 0.97%
5 092318002.IB 23农发清发02 0.96%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.3 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.1 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 180 日 1.5 %
180 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

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招商证券 www.newone.com.cn 95565
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银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
广发证券 www.gf.com.cn 95575
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东北证券 www.nesc.cn 95360
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
浙商证券 www.stocke.com.cn 95345
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
粤开证券 www.ykzq.com 95564
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华林证券 www.chinalions.com 400-1883-888
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
银泰证券 www.ytzq.com 95341
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666