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长城信利一年定开债券发起式(基金代码:014105)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0305 1.0630 0.08 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金代码 014105 成立日期 2021-12-21
    基金经理 魏建 吴冰燕 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
    管理费率 0.3 % 托管费率 0.1 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 契约型开放式,债券型
    投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。
    投资范围 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
    如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可进行相应调整。
    投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
    封闭期 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。
    开放期 自本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少于5个工作日且不超过10个工作日的期间,期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
    业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
    重要提示 本基金不向个人投资者公开销售
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