长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A

019678

  • FOF
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-0.16

2024-07-12净值(元)

0.9754

近1月: -2.35%

近3月: -0.70%

近6月:2.91%

近1年:-

今年以来:-1.55%

成立以来:-2.46%

应俊帅

证券从业年限:7年

基金经理:应俊帅
曾就职于招商银行(2008年7月-2022年10月),曾任总行公募基金产品经理(2017年6月-2022年10月)。2022年10月加入长城基金管理有限公司,历任多元资产投资部、基金组合投资部基金研究员。自2023年11月至今任“长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-12)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
019678 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 2023-11-20~至今 -2.43%
019679 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 2023-11-20~至今 -2.68%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
应俊帅 2023-11-20 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金A 基金简称 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A
基金代码 019678 成立日期 2023-11-20
基金经理 应俊帅 基金类型 FOF
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
管理费率 1.0% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过积极配置各类型资产,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。

投资范围

基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金、公募REITs);本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为60%-95%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%。

封闭期

本基金对投资者的每笔有效申购(或认购)设置3个月的最短持有期限。
对于每笔认购的基金份额而言,指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日3个月后的月度对日(含当日)的期间;
对于每笔申购的基金份额而言,指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日3个月后的月度对日(含当日)的期间。
若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。

开放期

每笔认购或申购的基金份额,在最短持有期限内不可赎回,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回

投资策略

基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产、固定收益类资产间的分配比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。同时,综合分析对经济增长、市场流动性、宏观政策等方面因素对各类资产的影响,对各类资产进行动态优化调整,在力争实现收益风险目标的前提下,进一步提升投资组合的整体性价比。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩比较基准

中证偏股型基金指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
基金投资 9,420,828 80.83%
现金 1,263,511 10.84%
其他 24,939 0.21%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 10,709,278 91.88%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 830,312 7.15%
电信服务(GISC) 82,623 0.71%
房地产业 32,868 0.28%
- - -
- - -
前五行业投资合计 945,803 8.14%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002078.SZ 太阳纸业 0.81%
2 002311.SZ 海大集团 0.80%
3 603337.SH 杰克股份 0.79%
4 002484.SZ 江海股份 0.75%
5 300760.SZ 迈瑞医疗 0.73%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 1 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.8 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 1.2 %
100 万 ≤ M < 300 万 1 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.8 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 184 日 0.5 %
184 日 ≤ D < 365 日 0.25 %
365 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
粤开证券 www.ykzq.com 95564
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666