长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A
019678
日涨跌幅(%)
-0.55
2024-11-06净值(元)
1.0584
近1月: -0.59%
近3月: 14.61%
近6月:2.60%
近1年:-
今年以来:6.82%
成立以来:5.84%
证券从业年限:7年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
019678 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2023-11-20~至今 | 5.87% |
019679 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 2023-11-20~至今 | 5.46% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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应俊帅 | 2023-11-20 | 至今 |
基金全称 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金A | 基金简称 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A |
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基金代码 | 019678 | 成立日期 | 2023-11-20 |
基金经理 | 应俊帅 | 基金类型 | FOF |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
管理费率 | 1.0% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过积极配置各类型资产,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金、公募REITs);本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为60%-95%,其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%。 |
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封闭期 |
本基金对投资者的每笔有效申购(或认购)设置3个月的最短持有期限。 |
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开放期 |
每笔认购或申购的基金份额,在最短持有期限内不可赎回,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回 |
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投资策略 |
基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产、固定收益类资产间的分配比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。同时,综合分析对经济增长、市场流动性、宏观政策等方面因素对各类资产的影响,对各类资产进行动态优化调整,在力争实现收益风险目标的前提下,进一步提升投资组合的整体性价比。 |
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风险收益特征 |
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
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业绩比较基准 |
中证偏股型基金指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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基金投资 | 10,471,126 | 82.78% |
现金 | 801,150 | 6.33% |
其他 | 376,769 | 2.98% |
债券 | 44,661 | 0.35% |
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资产总计 | 11,693,707 | 92.44% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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制造业 | 781,064 | 6.19% |
电信服务(GISC) | 120,281 | 0.95% |
房地产业 | 54,047 | 0.43% |
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- | - | - |
前五行业投资合计 | 955,392 | 7.57% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 0700.HK | 腾讯控股 | 0.95% |
2 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 0.80% |
3 | 603181.SH | 皇马科技 | 0.78% |
4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 0.76% |
5 | 603337.SH | 杰克股份 | 0.74% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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1 | 128142.SZ | 新乳转债 | 0.35% |
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数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 1 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.8 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 1.2 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 1 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.8 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 184 日 | 0.5 % |
184 日 ≤ D < 365 日 | 0.25 % |
365 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |