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长城中证同业存单AAA指数7天持有(基金代码:016625)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 混合型 1.0297 1.0297 0.00 2024-03-05
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
    基金代码 016625 成立日期 2022-11-30
    基金经理 徐涛国 邹德立 基金类型 混合型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
    管理费率 0.2 % 托管费率 0.05 %
    销售服务费率 0.2 % 基金类别 其他开放式,混合型
    投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规、中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
    本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。
    投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
    在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
    封闭期 本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购确认日起(对于申购份额而言,含当日,下同)至该日起的第6天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请。
    开放期 自该日起的第7天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。
    风险收益特征 一般而言,本基金长期平均风险和预期的收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。
    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。
    业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
    重要提示 本基金单一投资者单日认购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外), 若某个投资者当日认购金额超过该投资者当日认购金额上限时, 基金管理人可以采取部分确认等方式对该投资者的认购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限,具体规定请参见相关公告。
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