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长城嘉裕六个月定开债券A(基金代码:008171)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0095 1.0600 0.01 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金A
    基金代码 008171 成立日期 2019-12-19
    基金经理 徐涛国 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
    管理费率 0.3 % 托管费率 0.05 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 债券型证券投资基金
    投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
    本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述80%的比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    封闭期 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的六个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的六个月月度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回等交易申请。
    开放期 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购和赎回等业务,每个开放期不少于1 个工作日并且最长不超过10 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
    风险收益特征 本基金是定期开放债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    业绩比较基准 同期六个月银行定期存款利率(税后)+0.35%
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