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长城收益宝货币D(基金代码:019023)
  • 基金类型 万份收益 七日年化收益率 状态 更新日期
  • 货币型 0.55880 2.068% 正常 2024-03-05
    净值增长率
    七日年化收益率走势更多七日年化收益率数据>>
    基本资料
    基金全称 长城收益宝货币市场基金D
    基金代码 019023 成立日期 2023-08-10
    基金经理 邹德立 基金类型 货币型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    管理费率 0.15 % 托管费率 0.05 %
    销售服务费率 0.25 % 基金类别 货币型
    投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
    投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含
    一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含
    397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民
    银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基
    金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届
    时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
    投资策略 1、一级资产配置策略
    根据宏观经济研究(利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率水
    平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均
    剩余期限。
    2、二级资产配置策略
    根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交
    易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条
    款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比
    例。
    3、三级资产配置策略
    根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。
    根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品
    种与投资数量。
    风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
    债券型基金。
    业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
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