长城健康消费混合C

020693

  • 混合型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-1.39

2025-09-02净值(元)

0.7426

近1月: 9.95%

近3月: 14.40%

近6月:30.21%

近1年:46.73%

今年以来:33.54%

成立以来:41.61%

谭小兵

证券从业年限:17年

基金经理:谭小兵
曾就职于联邦制药(成都)有限公司(2004年7月-2005年7月)、东莞证券有限责任公司(2008年2月-2010年10月)、信达澳银基金管理有限公司(2010年10月-2014年2月)。2014年2月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资二部副总经理(主持工作)兼基金经理,历任行业研究员、基金经理助理。自2017年3月至2020年1月任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年12月兼任专户投资经理。自2016年2月至今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至今任“长城创新驱动混合型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城大健康混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-09-02)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000339 长城医疗保健混合A 2016-02-03~至今 195.70%
009623 长城创新驱动混合A 2020-06-23~至今 -2.35%
008786 长城健康生活混合A 2020-08-14~至今 -25.84%
011673 长城医药科技六个月混合A 2021-06-09~至今 -2.87%
011674 长城医药科技六个月混合C 2021-06-09~至今 -4.90%
013293 长城健康消费混合A 2021-11-25~至今 -25.01%
013037 长城大健康混合A 2021-12-21~至今 18.05%
013038 长城大健康混合C 2021-12-21~至今 14.61%
015562 长城医疗保健混合C 2022-04-15~至今 4.76%
017458 长城创新驱动混合C 2022-11-30~至今 34.70%
019818 长城健康生活混合C 2023-10-25~至今 31.80%
020693 长城健康消费混合C 2024-02-01~至今 42.29%
001880 长城中国智造混合A 2017-03-22~2020-01-20 35.50%
余欢

证券从业年限:11年

基金经理:余欢
注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所(2016年8月至2018年8月)、深圳市东方富海投资管理股份有限公司(2018年8月至2018年12月)。2019年1月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月至2025年1月任“长城久润灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-09-02)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000649 长城久鑫混合A 2021-06-04~至今 -4.33%
017461 长城久鑫混合C 2022-11-30~至今 36.99%
013293 长城健康消费混合A 2022-12-23~至今 2.11%
020693 长城健康消费混合C 2024-02-01~至今 42.29%
011013 长城消费30股票A 2025-01-22~至今 17.90%
011014 长城消费30股票C 2025-01-22~至今 17.47%
002512 长城久润混合A 2020-12-09~2025-01-17 -35.11%
017885 长城久润混合C 2023-02-16~2025-01-17 -30.76%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
谭小兵 2024-02-01 至今
余欢 2024-02-01 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城健康消费混合型证券投资基金C 基金简称 长城健康消费混合C
基金代码 020693 成立日期 2024-02-01
基金经理 谭小兵 余欢 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 光大银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.6% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金精选符合健康消费主题的优质企业,在控制风险的前提下,力争给投资者创造长期优异回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于健康消费主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%,其中分别投资于本基金定义的消费类别和健康类别股票资产比例均不低于非现金基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩比较基准

中证健康产业指数收益率×40%+中证消费服务领先指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×20%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 309,597,731 90.98%
现金 30,439,768 8.95%
其他 249,105 0.07%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 340,286,605 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 119,276,847 35.24%
消费者非必需品(GISC)... 48,405,896 14.30%
信息传输、软件和信息... 32,888,718 9.72%
消费者常用品(GISC) 28,237,744 8.34%
电信服务(GISC) 28,140,680 8.31%
前五行业投资合计 256,949,884 75.91%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 9992.HK 泡泡玛特 9.42%
2 0700.HK 腾讯控股 5.71%
3 003010.SZ 若羽臣 5.26%
4 600415.SH 小商品城 4.85%
5 1810.HK 小米集团-W 2.99%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
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数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.5 %
30 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    电话:0755-29279128、0755-29279125

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海通证券 www.gtht.com 95521
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
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国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
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国投证券 www.sdicsc.com.cn 95517
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
东北证券 www.nesc.cn 95360
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
麦高证券 https://www.mgzq.com/ 400-618-3355
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 010-63158805
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
贵文基金 https://www.gwcaifu.com/ 0851-85407888