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长城中债5-10年国开债指数A(基金代码:010603)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0964 1.0964 0.10 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A
    基金代码 010603 成立日期 2021-07-28
    基金经理 张棪 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
    管理费率 0.15 % 托管费率 0.05 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 契约型开放式
    投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期在5年-10年(包含5和10年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会进行相应调整。
    投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
    业绩比较基准 中债-5-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
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