长城稳健增利债券F
025477
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.04
2025-10-29净值(元)
1.1946
近1月： 0.20%
近3月： -
近6月：-
近1年：-
今年以来：-
成立以来：-0.05%
证券从业年限：17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 21.76% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 20.52% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | 11.27% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | 8.93% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -10.00% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -11.55% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.34% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 7.11% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-11-23~至今 | 5.46% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 5.17% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 9.37% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 8.15% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 8.91% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 8.60% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.86% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.42% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 8.57% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 5.68% |
| 025278 | 长城积极增利债券D | 2025-08-18~至今 | 2.57% |
| 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-09-09~至今 | -0.08% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.75% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 7.60% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~2021-11-22 | 3.19% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.74% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 魏建 | 2025-09-09 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城稳健增利债券型证券投资基金F | 基金简称 | 长城稳健增利债券F |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025477 | 成立日期 | 2025-09-09 |
| 基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境变化，采用积极主动的组合动态调整策略，力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。 除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票（含存托凭证）和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金组合资产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%，权益类资产占比不超过基金资产的20%，且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
||
| 投资策略 |
1、动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略；2、收益资产投资策略；3、风险资产投资策略。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中低等风险、中低等收益基金产品。 |
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| 业绩比较基准 |
中国债券总指数 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 5,201,949,977 | 99.96% |
| 其他 | 1,029,054 | 0.02% |
| 现金 | 1,056,223 | 0.02% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 5,204,035,254 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 中期票据 | 3,169,073,304 | 76.71% |
| 金融债券 | 1,373,483,289 | 33.25% |
| 企业短期融资券 | 464,136,008 | 11.23% |
| 国家债券 | 133,691,875 | 3.24% |
| 企业债券 | 41,613,392 | 1.01% |
| 前五债券品种合计 | 5,181,997,868 | 125.44% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 230405.IB | 23农发05 | 5.66% |
| 2 | 2128038.IB | 21农业银行永续债01 | 3.06% |
| 3 | 232380004.IB | 23农行二级资本债01A | 3.06% |
| 4 | 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 3.05% |
| 5 | 102480742.IB | 24云投MTN005 | 3.01% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 0.8 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 90 日 | 1.5 % |
| 90 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |
