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长城科创两年定开混合A(基金代码:506008)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 混合型 0.5615 0.5615 0.75 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金A
    基金代码 506008 成立日期 2021-09-01
    基金经理 赵凤飞 基金类型 混合型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 农业银行
    管理费率 1.2 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 混合型,契约型开放式
    投资目标 本基金积极把握科创板优质上市公司投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为60%-100%,本基金投资于科创板股票的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。
    在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
    投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    封闭期 本基金以两年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日的两年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日的两年后年度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。
    开放期 本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(含当日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
    业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数收益率×25%。
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