长城科创两年定开混合A

506008

  • 混合型
  • R4中高风险

日涨跌幅(%)

0.39

2024-12-06净值(元)

0.7486

近1月: 3.33%

近3月: 43.93%

近6月:35.67%

近1年:10.51%

今年以来:12.47%

成立以来:-25.14%

赵凤飞

证券从业年限:10年

基金经理:赵凤飞
2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2019年5月至2020年12月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年3月至今任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至今任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-06)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
001255 长城改革红利混合A 2018-03-08~至今 28.96%
506008 长城科创两年定开混合A 2021-09-01~至今 -25.14%
012793 长城科创两年定开混合C 2021-09-01~至今 -26.34%
005738 长城智能产业混合A 2023-02-10~至今 -8.05%
019273 长城改革红利混合C 2023-09-12~至今 4.21%
019276 长城智能产业混合C 2023-09-14~至今 7.37%
002512 长城久润混合A 2019-05-07~2020-12-09 47.59%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
赵凤飞 2021-09-01 至今
陈良栋 2021-09-01 2023-08-14
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金A 基金简称 长城科创两年定开混合A
基金代码 506008 成立日期 2021-09-01
基金经理 赵凤飞 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 农业银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金积极把握科创板优质上市公司投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为60%-100%,本基金投资于科创板股票的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。
在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

封闭期

本基金以两年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日的两年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日的两年后年度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

开放期

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(含当日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数收益率×25%。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 163,269,082 84.37%
现金 30,229,645 15.62%
其他 18,341 0.01%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 193,517,067 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 100,302,249 52.16%
信息传输、软件和信息... 62,959,561 32.74%
科学研究和技术服务业... 7,271 0.00%
- - -
- - -
前五行业投资合计 163,269,082 84.90%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 688111.SH 金山办公 5.80%
2 688235.SH 百济神州-U 4.99%
3 688012.SH 中微公司 4.60%
4 688041.SH 海光信息 4.27%
5 688018.SH 乐鑫科技 3.83%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
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数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 1.2 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.8 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 1.5 %
100 万 ≤ M < 300 万 1 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.5 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.75 %
30 日 ≤ D < 184 日 0.5 %
184 日 ≤ D < 365 日 0.25 %
365 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
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大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
信达证券 www.cindasc.com 95321
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中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
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东北证券 www.nesc.cn 95360
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东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
粤开证券 www.ykzq.com 95564
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
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浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
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民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666