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长城创业板指数增强发起式C(基金代码:006928)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 指数型 1.3110 1.3110 0.21 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C
    基金代码 006928 成立日期 2019-01-29
    基金经理 雷俊 基金类型 指数型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
    管理费率 1.0 % 托管费率 0.15 %
    销售服务费率 0.3 % 基金类别 契约型开放式
    投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
    投资范围 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以创业板指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
    风险收益特征 预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
    业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
    重要提示 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金由长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来,并根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 其中,在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。转型后,原长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额转为长城创业板指数增强型发起式证券投资基金A类基金份额 。
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