长城久恒混合(后端)

201001

  • 混合型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-6.18

2024-10-11净值(元)

1.3004

近1月: 25.40%

近3月: 7.55%

近6月:4.89%

近1年:-20.37%

今年以来:-19.35%

成立以来:289.75%

储雯玉

证券从业年限:16年

基金经理:储雯玉
2008年7月加入长城基金管理有限公司,现任研究部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年10月至2018年6月今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年8月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月至2019年5月任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月至2019年6月任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。2015年5月至2020年7月任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2017年3月至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年10月至今任“长城国企优选混合型发起式证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-10-11)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200001 长城久恒混合A(前端) 2017-03-16~至今 -4.81%
201001 长城久恒混合(后端) 2017-03-16~至今 -4.81%
018216 长城久恒混合C 2023-04-03~至今 -39.73%
019277 长城国企优选混合发起式A 2023-10-24~至今 2.87%
019278 长城国企优选混合发起式C 2023-10-24~至今 2.38%
000333 长城稳固收益债券A 2015-05-11~2020-07-02 20.10%
000334 长城稳固收益债券C 2015-05-11~2020-07-02 17.80%
001363 长城久惠混合A 2015-08-11~2018-08-02 3.48%
000649 长城久鑫混合A 2015-10-15~2018-06-22 3.37%
000030 长城核心优选混合A 2015-10-15~2019-05-24 3.40%
002512 长城久润混合A 2016-05-12~2019-05-07 2.91%
002703 长城久源混合A 2016-07-21~2019-06-27 5.52%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
储雯玉 2017-03-16 至今
韩浩 2003-10-31 2005-06-11
杨军 2003-10-31 2005-06-11
韩刚 2005-06-11 2006-02-25
杨毅平 2006-02-25 2007-04-11
李硕 2007-11-13 2010-02-25
阮涛 2010-02-25 2011-12-09
王文祥 2011-12-10 2014-03-11
吴文庆 2013-12-26 2017-03-16
马强 2015-06-24 2017-03-16
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长城久恒混合(后端)
基金代码 201001 成立日期 2003-10-31
基金经理 储雯玉 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款。

投资策略

本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

风险收益特征

本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基
金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。

业绩比较基准

中证 800 指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 46,572,383 89.85%
现金 3,811,370 7.35%
其他 1,450,956 2.80%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 51,834,709 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 37,011,716 74.51%
信息传输、软件和信息... 9,560,667 19.25%
- - -
- - -
- - -
前五行业投资合计 46,572,383 93.76%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300502.SZ 新易盛 5.55%
2 300101.SZ 振芯科技 5.47%
3 688072.SH 拓荆科技 3.95%
4 688498.SH 源杰科技 3.83%
5 688256.SH 寒武纪-U 3.56%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
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- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2017 20170606 20170606 20170607 0.14
2016 20160418 20160419 20160420 0.062
2015 20150120 20150121 20150122 0.01
2014 20140115 20140116 20140117 0.04
2013 20130118 20130121 20130122 0.03
2010 20100423 20100426 20100427 0.05
2007 20070130 20070131 20070201 0.03
2007 20070119 20070122 20070123 0.07
2007 20070116 20070117 20070118 0.65
2006 20060629 20060630 20060703 0.07
2006 20060607 20060608 20060609 0.06
2006 20060510 20060511 20060512 0.05
2006 20060410 20060411 20060412 0.04
2006 20060330 20060331 20060403 0.03
2006 20060308 20060309 20060310 0.02
2006 20060208 20060209 20060210 0.03
2004 20040225 20040226 20040227 0.03
2004 20040202 20040203 20040204 0.01
2003 20031229 20031230 20031231 0.02
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0.1 万 ≤ M < 100 万 1 %
100 万≤M 不高于 1 %
基金后端申购费
购买金额(M)
申购费率%
T < 1 年 1.5 %
1 年 ≤ T < 2 年 1.2 %
2 年 ≤ T < 3 年 0.9 %
3 年 ≤ T < 4 年 0.6 %
4 年 ≤ T < 5 年 0.3 %
5 年≤T 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0.5 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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