长城悦享回报债券A

011897

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.06

2024-07-16净值(元)

0.8715

近1月: -0.48%

近3月: 0.38%

近6月:1.86%

近1年:0.53%

今年以来:1.83%

成立以来:-12.86%

魏建

证券从业年限:16年

基金经理:魏建
曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200009 长城稳健增利债券A 2020-07-10~至今 12.53%
008974 长城稳健增利债券C 2020-07-10~至今 18.05%
200013 长城积极增利债券A 2020-07-20~至今 -8.68%
200113 长城积极增利债券C 2020-07-20~至今 -11.81%
001296 长城悦享增利债券A 2021-06-04~至今 2.42%
011897 长城悦享回报债券A 2021-06-22~至今 -12.87%
011898 长城悦享回报债券C 2021-06-22~至今 -13.94%
013186 长城恒利债券A 2021-11-17~至今 7.73%
013187 长城恒利债券C 2021-11-17~至今 6.98%
014035 长城悦享增利债券C 2021-11-23~至今 1.37%
014876 长城瑞利债券A 2022-06-15~至今 7.24%
014877 长城瑞利债券C 2022-06-15~至今 6.65%
015590 长城聚利债券A 2022-11-24~至今 6.43%
015591 长城聚利债券C 2022-11-24~至今 6.33%
016743 长城永利债券A 2022-12-13~至今 6.15%
016744 长城永利债券C 2022-12-13~至今 5.92%
019775 长城稳健增利债券D 2023-10-19~至今 5.89%
020605 长城稳健增利债券E 2024-01-18~至今 3.19%
003290 长城久稳债券A 2020-07-10~2023-01-31 2.47%
012566 长城久稳债券C 2020-07-10~2023-01-31 1.21%
012567 长城久稳债券D 2020-07-10~2023-01-31 1.20%
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2020-07-20~2022-07-27 6.89%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2021-12-21~2024-05-29 7.65%
张勇

证券从业年限:21年

基金经理:张勇
曾任南京银行股份有限公司(2001年9月-2003年12月),博时基金管理有限公司(2003年12月-2015年5月),九泰基金管理有限公司(2015年5月-2019年5月);2019年5月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200013 长城积极增利债券A 2020-09-01~至今 -9.23%
200113 长城积极增利债券C 2020-09-01~至今 -12.42%
006254 长城久悦债券A 2020-09-01~至今 -14.76%
011897 长城悦享回报债券A 2022-04-13~至今 -4.66%
011898 长城悦享回报债券C 2022-04-13~至今 -5.52%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -13.39%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
魏建 2021-06-22 至今
张勇 2022-04-13 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城悦享回报债券型证券投资基金A 基金简称 长城悦享回报债券A
基金代码 011897 成立日期 2021-06-22
基金经理 魏建 张勇 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行
管理费率 0.8% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应进行调整。

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 519,147,728 95.11%
股票 19,262,535 3.53%
现金 5,200,072 0.95%
其他 2,244,739 0.41%
- - -
资产总计 545,855,074 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中期票据 113,859,274 22.73%
国家债券 30,032,681 6.00%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 143,891,954 28.73%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601881.SH 中国银河 0.52%
2 601899.SH 紫金矿业 0.43%
3 600690.SH 海尔智家 0.43%
4 600030.SH 中信证券 0.40%
5 000630.SZ 铜陵有色 0.33%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 155566.SH 19中交G2 8.20%
2 115082.SH 23沪城01 8.09%
3 115314.SH 23招证G3 6.19%
4 115039.SH 23诚通01 6.09%
5 138988.SH 23广越01 6.05%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.8 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.1 %
30 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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  • 长城基金管理有限公司直销中心

    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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招商银行 www.cmbchina.com 95555
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江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
杭州银行 www.hzbank.com.cn 95398
长沙银行 www.bankofchangsha.com 0731-84305389
兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
平安银行行E通 cor.etbank.com.cn 4008895511
邮储银行(邮你同赢) www.psbc.com 95580
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
银泰证券 www.ytzq.com 95341
万和证券 www.vanho.cn 400-8882-882
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666