长城久泰沪深300指数A(后端)
201002
日涨跌幅(%)
-1.21
2025-10-31净值(元)
2.1509
近1月: 0.71%
近3月: 15.17%
近6月:30.00%
近1年:26.46%
今年以来:25.89%
成立以来:456.47%
证券从业年限:25年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 456.47% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 456.47% |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 119.79% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 49.01% |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | 2.45% |
| 011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -38.68% |
| 011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -40.32% |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -23.45% |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -25.29% |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -24.28% |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -25.70% |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -6.56% |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -8.08% |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -15.31% |
| 019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -5.89% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -56.96% |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 29.14% |
| 200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
| 162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -3.85% |
| 150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.94% |
| 150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -2.15% |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.19% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.80% |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 47.75% |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~2025-09-25 | 12.72% |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~2025-09-25 | 9.64% |
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 54.84% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 54.84% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 160.98% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 49.01% |
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 176.11% |
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 169.07% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 122.93% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -9.47% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 41.49% |
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | 18.85% |
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -23.90% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -35.43% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | 7.40% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 10.36% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 9.89% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 20.77% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 20.54% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-04-29~至今 | 31.04% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-04-29~至今 | 30.77% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17~至今 | 4.72% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17~至今 | 4.62% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | 9.90% |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | 9.79% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.37% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.22% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 杨建华 | 2004-05-21 | 至今 |
| 雷俊 | 2018-11-30 | 至今 |
| 基金全称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金A | 基金简称 | 长城久泰沪深300指数A(后端) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 201002 | 成立日期 | 2004-05-21 |
| 基金经理 | 杨建华 雷俊 | 基金类型 | 指数型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.98% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 本基金以沪深300指数为目标指数。 |
||
| 投资策略 |
(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
||
| 重要提示 |
自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 820,127,405 | 94.40% |
| 现金 | 35,712,299 | 4.11% |
| 债券 | 10,089,895 | 1.16% |
| 其他 | 2,869,738 | 0.33% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 868,799,337 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 439,816,152 | 50.88% |
| 金融业 | 200,913,154 | 23.24% |
| 采矿业 | 57,542,043 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息... | 41,921,628 | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政... | 26,261,071 | 3.04% |
| 前五行业投资合计 | 766,454,049 | 88.67% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4.52% |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3.26% |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2.58% |
| 4 | 300059.SZ | 东方财富 | 2.23% |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 1.95% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019766.SH | 25国债01 | 0.68% |
| 2 | 019758.SH | 24国债21 | 0.15% |
| 3 | 019773.SH | 25国债08 | 0.14% |
| 4 | 018020.SH | 国开2302 | 0.13% |
| 5 | 019785.SH | 25国债13 | 0.06% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20221221 | 20221221 | 20221222 | 0 |
| 2022 | 20221130 | 20221130 | 20221201 | 0 |
| 2022 | 20221116 | 20221116 | 20221117 | 0 |
| 2022 | 20220426 | 20220426 | 20220427 | 0 |
| 2021 | 20211216 | 20211216 | 20211217 | 0 |
| 2021 | 20211027 | 20211027 | 20211028 | 0 |
| 2021 | 20210923 | 20210923 | 20210924 | 0 |
| 2021 | 20210817 | 20210817 | 20210818 | 0 |
| 2021 | 20210622 | 20210622 | 20210623 | 0 |
| 2019 | 20191226 | 20191226 | 20191227 | 0 |
| 2019 | 20191126 | 20191126 | 20191127 | 0 |
| 2019 | 20190925 | 20190925 | 20190926 | 0 |
| 2007 | 20071120 | 20071121 | 20071122 | 2.8 |
| 2007 | 20070423 | 20070424 | 20070425 | 0.03 |
| 2006 | 20060424 | 20060425 | 20060426 | 0.03 |
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 0.1 万 ≤ M < 100 万 | 1 % |
| 100 万≤M | 不高于 1 % |
|
购买金额(M)
|
申购费率% |
|---|---|
| T < 1 年 | 1.6 % |
| 1 年 ≤ T < 2 年 | 1.3 % |
| 2 年 ≤ T < 3 年 | 1 % |
| 3 年 ≤ T < 4 年 | 0.7 % |
| 4 年 ≤ T < 5 年 | 0.4 % |
| 5 年≤T | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0.5 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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|---|---|---|
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| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |