长城积极增利债券A

200013

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

-0.09

2024-07-16净值(元)

1.0871

近1月: -2.91%

近3月: 0.12%

近6月:-0.33%

近1年:-4.81%

今年以来:-2.26%

成立以来:58.58%

魏建

证券从业年限:16年

基金经理:魏建
曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200009 长城稳健增利债券A 2020-07-10~至今 12.53%
008974 长城稳健增利债券C 2020-07-10~至今 18.05%
200013 长城积极增利债券A 2020-07-20~至今 -8.68%
200113 长城积极增利债券C 2020-07-20~至今 -11.81%
001296 长城悦享增利债券A 2021-06-04~至今 2.42%
011897 长城悦享回报债券A 2021-06-22~至今 -12.87%
011898 长城悦享回报债券C 2021-06-22~至今 -13.94%
013186 长城恒利债券A 2021-11-17~至今 7.73%
013187 长城恒利债券C 2021-11-17~至今 6.98%
014035 长城悦享增利债券C 2021-11-23~至今 1.37%
014876 长城瑞利债券A 2022-06-15~至今 7.24%
014877 长城瑞利债券C 2022-06-15~至今 6.65%
015590 长城聚利债券A 2022-11-24~至今 6.43%
015591 长城聚利债券C 2022-11-24~至今 6.33%
016743 长城永利债券A 2022-12-13~至今 6.15%
016744 长城永利债券C 2022-12-13~至今 5.92%
019775 长城稳健增利债券D 2023-10-19~至今 5.89%
020605 长城稳健增利债券E 2024-01-18~至今 3.19%
003290 长城久稳债券A 2020-07-10~2023-01-31 2.47%
012566 长城久稳债券C 2020-07-10~2023-01-31 1.21%
012567 长城久稳债券D 2020-07-10~2023-01-31 1.20%
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2020-07-20~2022-07-27 6.89%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2021-12-21~2024-05-29 7.65%
张勇

证券从业年限:21年

基金经理:张勇
曾任南京银行股份有限公司(2001年9月-2003年12月),博时基金管理有限公司(2003年12月-2015年5月),九泰基金管理有限公司(2015年5月-2019年5月);2019年5月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200013 长城积极增利债券A 2020-09-01~至今 -9.23%
200113 长城积极增利债券C 2020-09-01~至今 -12.42%
006254 长城久悦债券A 2020-09-01~至今 -14.76%
011897 长城悦享回报债券A 2022-04-13~至今 -4.66%
011898 长城悦享回报债券C 2022-04-13~至今 -5.52%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -13.39%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
魏建 2020-07-20 至今
张勇 2020-09-01 至今
钟光正 2011-04-12 2017-07-27
马强 2017-07-27 2020-07-20
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城积极增利债券型证券投资基金A 基金简称 长城积极增利债券A
基金代码 200013 成立日期 2011-04-12
基金经理 魏建 张勇 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 0.65% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包括中小板与创业板)、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具及其衍生工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所产生的权证等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他权益类金融工具。

本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产投资比例不低于基金资产净值的 80%,其中非政策性金融债、公司债、企业债、分离交易可转债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券等信用类固定收益品种(国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债除外)的投资比例不低于基金资产净值 的 30%;股票等权益类资产投资比例不高于基金资产净值的 20%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款。

投资策略

本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中低风险、中低收益的基金产品。

业绩比较基准

中债综合财富指数

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 37,085,904 96.80%
其他 607,783 1.59%
股票 323,248 0.84%
现金 294,129 0.77%
- - -
资产总计 38,311,064 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
国家债券 2,224,643 5.84%
央行票据 - 0.00%
金融债券 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 2,224,643 5.84%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 605133.SH 嵘泰股份 0.43%
2 000887.SZ 中鼎股份 0.42%
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 110073.SH 国投转债 7.75%
2 128136.SZ 立讯转债 7.61%
3 113043.SH 财通转债 7.28%
4 128129.SZ 青农转债 7.24%
5 019709.SH 23国债16 5.84%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2019 20191128 20191128 20191129 0.054
2019 20190625 20190625 20190626 0.033
2019 20190325 20190325 20190326 0.041
2018 20181221 20181221 20181224 0.063
2018 20181126 20181126 20181127 0.073
2016 20160826 20160829 20160830 0.0684
2015 20150320 20150323 20150324 0.05
2013 20131212 20131213 20131216 0.08
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 50 万 0.6 %
50 万 ≤ M < 200 万 0.4 %
200 万 ≤ M < 500 万 0.2 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 50 万 0.8 %
50 万 ≤ M < 200 万 0.5 %
200 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 365 日 0.1 %
365 日 ≤ D < 730 日 0.05 %
730 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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建设银行 www.ccb.com 95533
招商银行 www.cmbchina.com 95555
华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
农业银行 www.abchina.com 95599
上海银行 www.bankofshanghai.com 95594
中国银行 www.boc.cn 95566
北京银行 www.bankofbeijing.com.cn 95526
中信银行 www.citicbank.com 95558
民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
平安银行 www.bank.pingan.com 95511-3
工商银行 www.icbc.com.cn 95588
浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
深农商行 www.4001961200.com 400-1961-200
东莞农商行 www.drcbank.com 0769-961122
泉州银行 www.qzccbank.com 400-8896-312
宁波银行 www.nbcb.cn 95574
武汉农商行 www.whrcbank.com 96555
广发银行 www.cgbchina.com.cn 400-8308-003
晋商银行 www.jshbank.com 95105588
青岛银行 www.qdccb.com 96588/400-6696-588
广州银行 www.gzcb.com.cn 400-8396-699
江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
昆仑银行 www.klb.cn 95379
兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
国元证券 www.gyzq.com.cn 400-8888-777
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
国融证券 www.grzq.com 400-6608-939
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
民生证券 www.mszq.com 400-6198-888
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
国新证券 www.crsec.com.cn 95390
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
方正证券 www.foundersc.com 95571
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
永鑫保险 www.all-share.com.cn 95552
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666