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长城久瑞三个月定开发起式债券(基金代码:006045)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.1331 1.1601 0.04 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金代码 006045 成立日期 2019-08-28
    基金经理 张棪 吴冰燕 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 光大银行
    管理费率 0.3 % 托管费率 0.1 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 契约型定期开放式
    投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
    投资范围 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
    投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
    本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势 和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。具体包括:利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等。
    封闭期 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。
    开放期 本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开放期不少于1个工作日且不超过10个工作日的期间,开放期间可以办理申购与赎回业务,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
    业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
    重要提示 本基金不向个人投资者公开销售,发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
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