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长城健康生活混合C(基金代码:019818)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 混合型 0.5040 0.5040 0.52 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金C
    基金代码 019818 成立日期 2023-10-25
    基金经理 谭小兵 基金类型 混合型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    管理费率 1.2 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.6 % 基金类别 契约型开放式
    投资目标 本基金主要投资健康生活相关的上市公司,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于健康生活主题相关股票资产比例不低于非现金资产的80%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    业绩比较基准 45%×中证健康产业指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+45%×中债综合财富指数收益率
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