长城0-5年政金债C

020472

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.00

2024-11-08净值(元)

1.0139

近1月: 0.37%

近3月: 0.23%

近6月:1.10%

近1年:-

今年以来:-

成立以来:1.38%

张棪

证券从业年限:10年

基金经理:张棪
2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-11-08)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000254 长城定期开放债券A 2017-09-06~至今 23.66%
000255 长城定期开放债券C 2017-09-06~至今 21.54%
000333 长城稳固收益债券A 2017-09-06~至今 19.26%
000334 长城稳固收益债券C 2017-09-06~至今 16.16%
006254 长城久悦债券A 2020-07-17~至今 -7.77%
008652 长城中债1-3年政金债指数A 2020-08-11~至今 59.77%
008653 长城中债1-3年政金债指数C 2020-08-11~至今 61.93%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 2020-11-19~至今 15.62%
009325 长城中债3-5年国开债指数C 2020-11-19~至今 15.98%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 2021-04-28~至今 14.74%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 2021-07-28~至今 15.33%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -8.90%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2023-03-16~至今 6.80%
017753 长城锦利三个月定开债券A 2023-08-04~至今 3.97%
017754 长城锦利三个月定开债券C 2023-08-04~至今 3.84%
020471 长城0-5年政金债A 2024-03-06~至今 1.54%
020472 长城0-5年政金债C 2024-03-06~至今 1.37%
003466 长城久盛(基金终止) 2017-09-06~2019-01-23 6.35%
003546 长城久信(基金终止) 2017-09-06~2020-07-15 9.82%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2019-08-28~2024-05-29 17.15%
009001 长城泰利债券A 2020-02-25~2024-05-29 12.49%
009002 长城泰利债券C 2020-02-25~2024-05-29 11.72%
009831 长城稳利债券A 2021-03-23~2022-07-27 3.82%
009832 长城稳利债券C 2021-03-23~2022-07-27 3.47%
011675 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) 2021-11-08~2022-12-30 1.93%
011676 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) 2021-11-08~2024-12-30 1.82%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
张棪 2024-03-06 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金C 基金简称 长城0-5年政金债C
基金代码 020472 成立日期 2024-03-06
基金经理 张棪 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 平安银行
管理费率 0.25% 托管费率 0.08%
销售服务费率 0.1% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金以政策性金融债为主要投资对象,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于剩余期限在0-5年(包含5年)的政策性金融债的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
政策性金融债是指由我国政策性银行(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行)发行的金融债券。

投资策略

本基金以剩余期限在0-5年(包含5年)的政策性金融债为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等投资策略。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩比较基准

中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 12,091,833 98.52%
现金 174,514 1.42%
其他 7,154 0.06%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 12,273,500 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 10,141,564 91.56%
国家债券 1,950,268 17.61%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 12,091,833 109.17%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 220303.IB 22进出03 91.56%
2 019743.SH 24国债11 13.79%
3 019742.SH 24特国01 3.82%
- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    电话:0755-29279128、0755-29279125

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中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666