长城中证电池指数发起C
027487
认购募集期
2026-06-01至2026-06-18
开放申购赎回
以基金公告为准
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证券从业年限:18年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 30.22% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 29.79% |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 2025-06-05~至今 | 2.51% |
| 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2025-08-28~至今 | 28.43% |
| 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2025-08-28~至今 | 28.19% |
| 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | 2025-12-18~至今 | -0.03% |
| 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | 2025-12-18~至今 | -0.14% |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 2026-03-11~至今 | -10.89% |
| 024078 | 长城国证自由现金流ETF联接A | 2026-03-17~至今 | -9.75% |
| 024079 | 长城国证自由现金流ETF联接C | 2026-03-17~至今 | -9.79% |
| 024078 | 长城国证自由现金流ETF联接A | 2025-08-05~2026-03-16 | 21.08% |
| 024079 | 长城国证自由现金流ETF联接C | 2025-08-05~2026-03-16 | 20.89% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 陶曙斌 |
| 基金全称 | 长城中证电池主题指数型发起式证券投资基金C | 基金简称 | 长城中证电池指数发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027487 | 成立日期 | |
| 基金经理 | 陶曙斌 | 基金类型 | 指数型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.5% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.2% (适用于投资者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限未超过一年(即365天)) | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证电池主题指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
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| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证电池主题指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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| 投资策略 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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| 业绩比较基准 |
中证电池主题指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
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| 资产总计 | 0 | 0.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
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| 前五行业投资合计 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
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数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 不收取 | 0 % |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 不收取 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% | 备注 |
|---|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % | 个人投资者 |
| D < 7 日 | 1.5 % | 非个人投资者 |
| 7 日 ≤ D | 0 % | 个人投资者 |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 1 % | 非个人投资者 |
| 30 日 ≤ D < 180 日 | 0.5 % | 非个人投资者 |
| 180 日 ≤ D | 0 % | 非个人投资者 |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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