长城中证500指数增强A
006048
日涨跌幅(%)
-3.60
2024-10-11净值(元)
1.4886
近1月: 17.96%
近3月: 8.01%
近6月:4.95%
近1年:-1.29%
今年以来:-0.75%
成立以来:48.86%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 7.45% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 7.45% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 79.31% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 33.01% |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 77.79% |
006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 73.81% |
007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 56.23% |
006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | 0.35% |
007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 10.67% |
001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | -11.86% |
010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -39.82% |
011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -27.89% |
019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | -15.46% |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 4.25% |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 4.12% |
000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
雷俊 | 2018-11-30 | 至今 |
杨建华 | 2018-08-13 | 2018-11-30 |
基金全称 | 长城中证500指数增强型证券投资基金A | 基金简称 | 长城中证500指数增强A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006048 | 成立日期 | 2018-08-13 |
基金经理 | 雷俊 | 基金类型 | 指数型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.0% | 托管费率 | 0.15% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为: 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 |
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投资策略 |
本基金为增强型指数基金,股票投资以中证500指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。 |
||
风险收益特征 |
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
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业绩比较基准 |
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
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重要提示 |
由长城久兆中小板300指数分级证券投资基金于2018年8月13日变更注册而来。于2019年5月9日起,根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别,其中,在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别,称为C类基金份额。转型后,原长城中证500指数增强型证券投资基金份额转为长城中证500指数增强型证券投资基金A类基金份额。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 1,322,774,856 | 93.24% |
债券 | 74,988,430 | 5.29% |
现金 | 17,240,662 | 1.22% |
其他 | 3,674,446 | 0.26% |
- | - | - |
资产总计 | 1,418,678,395 | 100.01% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 827,661,103 | 58.52% |
金融业 | 128,926,619 | 9.12% |
采矿业 | 105,219,318 | 7.44% |
电力、热力、燃气及水... | 63,423,336 | 4.48% |
信息传输、软件和信息... | 61,953,801 | 4.38% |
前五行业投资合计 | 1,187,184,177 | 83.94% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600096.SH | 云天化 | 1.23% |
2 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 1.23% |
3 | 601077.SH | 渝农商行 | 1.11% |
4 | 601168.SH | 西部矿业 | 1.09% |
5 | 002487.SZ | 大金重工 | 1.05% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 019727.SH | 23国债24 | 4.58% |
2 | 019709.SH | 23国债16 | 0.72% |
3 | 113683.SH | 伟24转债 | 0.00% |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2023 | 20231219 | 20231219 | 20231220 | 0 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 50 万 | 1.2 % |
50 万 ≤ M < 200 万 | 0.8 % |
200 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 365 日 | 0.5 % |
365 日 ≤ D < 730 日 | 0.25 % |
730 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
农业银行 | www.abchina.com | 95599 |
上海银行 | www.bankofshanghai.com | 95594 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
北京银行 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
中信银行 | www.citicbank.com | 95558 |
民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
深农商行 | www.4001961200.com | 400-1961-200 |
东莞农商行 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
泉州银行 | www.qzccbank.com | 400-8896-312 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
武汉农商行 | www.whrcbank.com | 96555 |
微众银行 | www.webank.com | 95384 |
青岛银行 | www.qdccb.com | 96588/400-6696-588 |
广州银行 | www.gzcb.com.cn | 400-8396-699 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
中航证券 | www.scstock.com | 400-8866-567 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
国新证券 | www.crsec.com.cn | 95390 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
中金公司 | www.cicc.com.cn | 400-9101-166 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
财达证券 | www.s10000.com | 95363/0311-95363 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
浙商证券 | www.stocke.com.cn | 95345 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
中银证券 | www.bocichina.com | 021-61195566 |
光大期货 | www.ebfcn.com | 400-7007-979 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
万和证券 | www.vanho.cn | 400-8882-882 |
中邮证券 | www.cnpsec.com.cn | 400-8888-005 |
开源证券 | www.kysec.cn | 95325 |
国联证券 | www.glsc.com.cn | 95570 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
云湾投资 | www.zhengtongfunds.com | 400-8201-515 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
新浪仓石 | www.fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
凯石财富 | www.vstonewealth.com | 400-6433-389 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
济安财富 | www.jianfortune.com | 400-6737-010 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中植基金 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |