长城中债3-5年国开债指数A
009324
日涨跌幅(%)
0.11
2025-05-30净值(元)
1.1214
近1月: 0.00%
近3月: 0.75%
近6月:2.33%
近1年:4.77%
今年以来:0.15%
成立以来:16.14%
证券从业年限:11年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 25.00% |
000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 21.49% |
000254 | 长城增强收益定开债券A | 2017-09-06~至今 | 27.04% |
000255 | 长城增强收益定开债券C | 2017-09-06~至今 | 24.76% |
006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -2.86% |
008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 61.25% |
008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 64.10% |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 18.69% |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 19.17% |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 19.87% |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 19.20% |
015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -4.27% |
016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 8.38% |
017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 5.83% |
017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 5.64% |
020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 2.99% |
020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 2.76% |
023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-27~至今 | 0.21% |
023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-27~至今 | 0.22% |
023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-27~至今 | 0.16% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.93% |
011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.82% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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张棪 | 2020-11-19 | 至今 |
基金全称 | 长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A | 基金简称 | 长城中债3-5年国开债指数A |
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基金代码 | 009324 | 成立日期 | 2020-11-19 |
基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
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投资范围 |
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,投资待偿期在3年-5年(包含3和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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投资策略 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
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风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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业绩比较基准 |
本基金业绩比较基准为中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |