长城兴华优选一年定开混合A
012312
日涨跌幅(%)
0.14
2025-11-03净值(元)
0.7666
近1月: -2.95%
近3月: 27.22%
近6月:38.05%
近1年:29.38%
今年以来:33.21%
成立以来:-23.34%
证券从业年限:25年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 457.04% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 457.04% |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 119.02% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 49.15% |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | 2.64% |
| 011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -38.76% |
| 011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -40.40% |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -23.34% |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -25.19% |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -23.30% |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -24.75% |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -5.96% |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -7.49% |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -15.14% |
| 019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -6.22% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -56.96% |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 29.14% |
| 200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
| 162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -3.85% |
| 150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.94% |
| 150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -2.15% |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.19% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.80% |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 47.75% |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~2025-09-25 | 12.72% |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~2025-09-25 | 9.64% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 杨建华 | 2021-10-11 | 至今 |
| 基金全称 | 长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城兴华优选一年定开混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012312 | 成立日期 | 2021-10-11 |
| 基金经理 | 杨建华 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金精选具有长期价值及成长性突出的优质企业进行投资,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为60%-100%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,每个封闭期结束前的一个月至开放期结束后一个月内不受上述比例限制。 |
||
| 封闭期 |
本基金以一年为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日的一年后年度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日的一年后年度对日的前一日,依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。 |
||
| 开放期 |
开放期指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每一年开放一次,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求 |
||
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
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| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×20% |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 141,953,259 | 85.40% |
| 现金 | 21,010,971 | 12.64% |
| 其他 | 3,259,901 | 1.96% |
| 债券 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 166,224,132 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 89,083,669 | 54.24% |
| 采矿业 | 13,836,684 | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息... | 13,621,469 | 8.29% |
| 信息科技(GISC) | 8,757,035 | 5.33% |
| 电信服务(GISC) | 7,878,561 | 4.80% |
| 前五行业投资合计 | 133,177,419 | 81.08% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5.41% |
| 2 | 002602.SZ | ST华通 | 4.90% |
| 3 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 4.41% |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4.38% |
| 5 | 002837.SZ | 英维克 | 4.19% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.2 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 0.8 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1.5 % |
| 100 万 ≤ M < 300 万 | 1 % |
| 300 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.75 % |
| 30 日 ≤ D < 184 日 | 0.5 % |
| 184 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 南京银行 | www.njcb.com.cn | 95302 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 金融街证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
| 信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 麦高证券 | https://www.mgzq.com/ | 400-618-3355 |
| 天府证券 | https://www.hxzq.cn/ | 95304 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |