长城安心回报混合C
015965
- 混合型
- R3中风险
日涨跌幅(%)
-0.07
2025-11-03净值(元)
1.4663
近1月： -0.83%
近3月： 9.40%
近6月：17.84%
近1年：18.41%
今年以来：17.78%
成立以来：-9.81%
证券从业年限：15年
基金经理：韩林
曾任兴业证券股份有限公司研究员（2010年6月-2013年8月），农银汇理基金管理有限公司研究员（2013年9月-2015年7月）、基金经理（2015年7月-2021年7月）。2021年8月加入长城基金管理有限公司。自2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2025-11-03）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 2021-11-04~至今 | -22.33% |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 2021-11-04~至今 | -24.78% |
| 016507 | 长城数字经济混合A | 2023-01-19~至今 | 37.65% |
| 016508 | 长城数字经济混合C | 2023-01-19~至今 | 35.33% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2023-02-10~至今 | 0.35% |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 2023-02-10~至今 | -1.29% |
| 017751 | 长城创新成长混合A | 2023-05-30~至今 | 32.90% |
| 017752 | 长城创新成长混合C | 2023-05-30~至今 | 30.96% |
证券从业年限：10年
基金经理：唐然
注册金融分析师（CFA）。曾任融通基金管理有限公司行业研究员（2015年7月-2016年8月）、国鑫基金管理有限公司行业研究员（2016年8月-2017年6月）。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2022年9月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2025-11-03）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2022-09-16~至今 | 6.45% |
| 010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2022-09-16~至今 | 5.13% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2023-02-10~至今 | 0.35% |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 2023-02-10~至今 | -1.29% |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 韩林 | 2023-02-10 | 至今 |
| 唐然 | 2023-02-10 | 至今 |
| 何以广 | 2022-06-14 | 2023-02-10 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城安心回报混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015965 | 成立日期 | 2022-06-14 |
| 基金经理 | 韩林 唐然 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资组合的资产配置为：股票资产10%－85%，权证投资0%－3%，债券10%－85%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
||
| 投资策略 |
分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
银行一年期定期存款（税前）利率的2倍。 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 股票 | 622,674,753 | 69.97% |
| 债券 | 131,382,145 | 14.76% |
| 现金 | 128,641,267 | 14.46% |
| 其他 | 7,172,398 | 0.81% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 889,870,564 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 331,986,538 | 38.52% |
| 金融业 | 220,851,203 | 25.63% |
| 信息传输、软件和信息... | 54,915,618 | 6.37% |
| 交通运输、仓储和邮政... | 14,853,648 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 49,489 | 0.01% |
| 前五行业投资合计 | 622,656,496 | 72.25% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 300803.SZ | 指南针 | 5.61% |
| 2 | 601555.SH | 东吴证券 | 5.16% |
| 3 | 000776.SZ | 广发证券 | 4.76% |
| 4 | 601377.SH | 兴业证券 | 3.53% |
| 5 | 603383.SH | 顶点软件 | 2.94% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 019766.SH | 25国债01 | 10.65% |
| 2 | 242580027.IB | 25广州银行永续债01 | 3.44% |
| 3 | 242580042.IB | 25宁波银行永续债01 | 1.15% |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % |
| 30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
-
下载 APP
-
微信公众号
直销机构
-
长城基金管理有限公司直销中心
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编：518000
电话：0755-29279128、0755-29279125
传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 长沙银行 | www.bankofchangsha.com | 0731-84305389 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 邮储银行（邮你同赢） | www.psbc.com | 95580 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 渤海证券 | https://www.bhzq.com | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 麦高证券 | https://www.mgzq.com/ | 400-618-3355 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券（鑫理财） | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |
