长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A

007705

  • FOF
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-0.02

2025-09-12净值(元)

1.0856

近1月: 2.15%

近3月: 3.91%

近6月:5.34%

近1年:14.37%

今年以来:6.43%

成立以来:8.56%

徐力恒

证券从业年限:8年

基金经理:徐力恒
曾就职于鹏华基金管理有限公司(2017年6月-2022年7月),历任投资经理(2018年12月-2022年6月)、研究员(2017年6月-2018年12月)。2022年7月加入长城基金管理有限公司,自2023年2月至今任“长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2025-09-12)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
007705 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 2023-02-28~至今 9.02%
017295 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 2023-02-28~至今 9.75%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
徐力恒 2023-02-28 至今
徐九龙 2020-06-03 2020-09-04
蔡旻 2020-08-28 2023-02-28
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 基金简称 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A
基金代码 007705 成立日期 2020-06-03
基金经理 徐力恒 基金类型 FOF
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 0.6% 托管费率 0.15%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金通过运用目标风险策略对大类资产进行配置,在控制组合波动风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%,本基金投资于股票、股票型基金、 混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等品种的比例合计原则上不超过30%。本基金投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的战略配置比例中枢为25%,投资比例范围为15%-30%。权益类资产包括股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

封闭期

本基金每份基金份额设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为一年。
对于每份基金份额,一年持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)。对于每份基金份额,一年持有期到期日指该基金份额一年持有期起始日一年后的年度对应日。年度对应日,指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该年无此对应日期,则取该年对应月份的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
在基金份额的一年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。

开放期

基金份额的一年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请;因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的一年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

投资策略

1、大类资产配置策略
本基金为目标风险策略基金,根据基金合同约定的权益类资产的战略配置比例进行资产配置。本基金战略配置于权益类资产、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的比例中枢为25%,同时结合各类资产的实际市场情况,在基金合同约定的范围内对大类资产配置比例进行一定动态调整,高配当前被低估的资产、低配被高估的资产。
2、基金投资策略
在确定各类资产配置比例后,本基金将通过科学的基金筛选流程,精选基金作为本基金的投资标的。采用严谨的分析方法对基金进行研究,综合考察基金的指数代表性、业绩、风险、流动性、投资组合等多方面因素,并结合对基金管理公司、基金经理的评价对基金进行筛选,挑选出符合该投资策略的基金。 3、股票投资策略
本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力,构建股票投资组合,同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资。
4、债券投资策略
本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。
6、公募REITs投资策略
本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩比较基准

中证800指数收益率×25%+中债综合财富指数收益率×75%

重要提示

根据《个人养老金暂行规定》要求,针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别,从而将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值,A类基金份额:指供非个人养老金客户申购的一类基金份额。 本基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:本基金不保本,可能发生亏损。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
基金投资 96,043,311 83.67%
债券 5,925,414 5.16%
现金 4,074,860 3.55%
其他 1,880,769 1.64%
- - -
资产总计 107,924,353 94.02%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 5,103,457 4.52%
信息传输、软件和信息... 1,294,325 1.15%
农、林、牧、渔业 463,050 0.41%
- - -
- - -
前五行业投资合计 6,860,832 6.08%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600941.SH 中国移动 1.15%
2 000651.SZ 格力电器 0.67%
3 600993.SH 马应龙 0.58%
4 002126.SZ 银轮股份 0.45%
5 000733.SZ 振华科技 0.41%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 019766.SH 25国债01 5.25%
- - - -
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- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 1 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.6 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 1.2 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.8 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.5 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

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代销机构 网址 服务热线
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江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
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中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.gtht.com 95521
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
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东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.sdicsc.com.cn 95517
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
金融街证券 www.cnht.com.cn 956088
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
中银证券 www.bocichina.com 021-61195566
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
天府证券 https://www.hxzq.cn/ 95304
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 010-63158805
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
济安基金 www.jianfortune.com 400-673-7010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
贵文基金 https://www.gwcaifu.com/ 0851-85407888