长城健康消费混合A
013293
日涨跌幅(%)
-2.11
2024-10-11净值(元)
0.5708
近1月: 13.57%
近3月: 6.85%
近6月:0.40%
近1年:-13.21%
今年以来:-9.04%
成立以来:-42.92%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000339 | 长城医疗保健混合A | 2016-02-03~至今 | 96.35% |
009623 | 长城创新驱动混合A | 2020-06-23~至今 | -32.21% |
008786 | 长城健康生活混合A | 2020-08-14~至今 | -49.82% |
011673 | 长城医药科技六个月混合A | 2021-06-09~至今 | -43.43% |
011674 | 长城医药科技六个月混合C | 2021-06-09~至今 | -44.37% |
013293 | 长城健康消费混合A | 2021-11-25~至今 | -42.92% |
013037 | 长城大健康混合A | 2021-12-21~至今 | -32.85% |
013038 | 长城大健康混合C | 2021-12-21~至今 | -34.34% |
015562 | 长城医疗保健混合C | 2022-04-15~至今 | -30.41% |
017458 | 长城创新驱动混合C | 2022-11-30~至今 | -4.99% |
019818 | 长城健康生活混合C | 2023-10-25~至今 | -10.69% |
020693 | 长城健康消费混合C | 2024-02-01~至今 | 8.26% |
001880 | 长城中国智造混合A | 2017-03-22~2020-01-20 | 35.36% |
证券从业年限:10年
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
谭小兵 | 2021-11-25 | 至今 |
余欢 | 2022-12-23 | 至今 |
基金全称 | 长城健康消费混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城健康消费混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 013293 | 成立日期 | 2021-11-25 |
基金经理 | 谭小兵 余欢 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 光大银行 |
管理费率 | 1.2% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金精选符合健康消费主题的优质企业,在控制风险的前提下,力争给投资者创造长期优异回报。 |
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投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于健康消费主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%,其中分别投资于本基金定义的消费类别和健康类别股票资产比例均不低于非现金基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
投资策略 |
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 |
||
风险收益特征 |
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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业绩比较基准 |
中证健康产业指数收益率×40%+中证消费服务领先指数收益率×40%+中债综合财富指数收益率×20% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 206,393,249 | 69.53% |
现金 | 83,549,616 | 28.15% |
其他 | 6,896,599 | 2.32% |
债券 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 296,839,464 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 144,057,170 | 48.83% |
电信服务(GISC) | 15,888,709 | 5.39% |
消费者非必需品(GISC)... | 13,531,257 | 4.59% |
批发和零售业 | 12,385,817 | 4.20% |
消费者常用品(GISC) | 10,171,107 | 3.45% |
前五行业投资合计 | 196,034,060 | 66.46% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000333.SZ | 美的集团 | 4.89% |
2 | 301363.SZ | 美好医疗 | 4.61% |
3 | 688575.SH | 亚辉龙 | 4.22% |
4 | 000651.SZ | 格力电器 | 4.05% |
5 | 0700.HK | 腾讯控股 | 3.46% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 1.2 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.8 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 1.5 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 1 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.5 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.75 % |
30 日 ≤ D < 184 日 | 0.5 % |
184 日 ≤ D < 365 日 | 0.25 % |
365 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
微众银行 | www.webank.com | 95384 |
江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
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兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
恒泰证券 | www.cnht.com.cn | 956088 |
长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
东兴证券 | www.dxzq.net | 95309 |
信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
光大期货 | www.ebfcn.com | 400-7007-979 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大河财富 | www.urainf.com | 4008880008 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中植基金 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |