长城价值成长六个月持有期混合C

010285

  • 混合型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-2.76

2024-10-11净值(元)

0.5605

近1月: 19.18%

近3月: 0.25%

近6月:3.00%

近1年:-8.94%

今年以来:-4.90%

成立以来:-43.96%

韩林

证券从业年限:14年

基金经理:韩林
曾任兴业证券股份有限公司研究员(2010年6月-2013年8月),农银汇理基金管理有限公司研究员(2013年9月-2015年7月)、基金经理(2015年7月-2021年7月)。2021年8月加入长城基金管理有限公司。自2021年11月至今任“长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城数字经济混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2023年5月至今任“长城创新成长混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-10-11)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 2021-11-04~至今 -45.40%
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 2021-11-04~至今 -46.67%
016507 长城数字经济混合A 2023-01-19~至今 -19.09%
016508 长城数字经济混合C 2023-01-19~至今 -19.93%
200007 长城安心回报混合A 2023-02-10~至今 -15.96%
015965 长城安心回报混合C 2023-02-10~至今 -19.33%
017751 长城创新成长混合A 2023-05-30~至今 -14.58%
017752 长城创新成长混合C 2023-05-30~至今 -15.27%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
韩林 2021-11-04 至今
何以广 2021-03-16 2022-10-21
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金C 基金简称 长城价值成长六个月持有期混合C
基金代码 010285 成立日期 2021-03-16
基金经理 韩林 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.8% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金筛选基本面优秀的公司,通过组合均衡配置,力争实现基金资产长期稳健增长。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可进行相应调整。

封闭期

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。本基金对投资者的每笔有效申购(或认购)设置6个月的最短持有期限。对于每笔认购的基金份额而言,指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日6个月后的月度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日6个月后的月度对日(含当日)的期间。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。每笔认购或申购的基金份额,在最短持有期限内不可赎回。

开放期

自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

业绩比较基准

中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价指数收益率×20%。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 310,421,590 83.84%
现金 39,607,465 10.70%
其他 20,228,701 5.46%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 370,257,756 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 242,671,299 68.55%
电信服务(GISC) 17,225,355 4.87%
信息传输、软件和信息... 16,498,546 4.66%
信息科技(GISC) 13,735,560 3.88%
电力、热力、燃气及水... 5,331,184 1.51%
前五行业投资合计 295,461,944 83.47%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601138.SH 工业富联 3.61%
2 600487.SH 亨通光电 3.31%
3 300857.SZ 协创数据 3.14%
4 0700.HK 腾讯控股 3.12%
5 603986.SH 兆易创新 2.52%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
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西部证券 www.west95582.com 95582
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华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
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国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
华安证券 www.hazq.com 95318
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
浙商证券 www.stocke.com.cn 95345
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666