长城久稳债券A

003290

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.01

2024-07-16净值(元)

1.1189

近1月: 0.38%

近3月: 1.05%

近6月:2.08%

近1年:5.08%

今年以来:2.27%

成立以来:21.18%

吴冰燕

证券从业年限:8年

基金经理:吴冰燕
注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2022-07-18~至今 4.05%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2022-07-18~至今 6.55%
009001 长城泰利债券A 2022-07-18~至今 5.85%
009002 长城泰利债券C 2022-07-18~至今 5.66%
009831 长城稳利债券A 2022-07-18~至今 8.87%
009832 长城稳利债券C 2022-07-18~至今 8.41%
003290 长城久稳债券A 2023-01-31~至今 7.42%
012566 长城久稳债券C 2023-01-31~至今 8.17%
012567 长城久稳债券D 2023-01-31~至今 7.71%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2023-01-31~至今 6.74%
018941 长城裕利债券发起式A 2023-08-18~至今 5.50%
018942 长城裕利债券发起式C 2023-08-18~至今 5.47%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.16%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.14%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
吴冰燕 2023-01-31 至今
蔡旻 2016-11-11 2020-07-17
魏建 2020-07-10 2023-01-31
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久稳债券型证券投资基金A 基金简称 长城久稳债券A
基金代码 003290 成立日期 2016-11-11
基金经理 吴冰燕 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩比较基准

中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

重要提示

长城久稳债券型证券投资基金自2021年6月4日起增设C类、D类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 1,399,169,004 99.87%
其他 1,270,774 0.09%
现金 573,516 0.04%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 1,401,013,294 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
企业短期融资券 707,309,038 57.53%
中期票据 265,096,312 21.56%
金融债券 197,225,554 16.04%
企业债券 61,660,947 5.02%
国家债券 45,875,342 3.73%
前五债券品种合计 1,277,167,195 103.88%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 200205.IB 20国开05 4.22%
2 240401.IB 24农发01 4.07%
3 112304018.IB 23中国银行CD018 4.06%
4 112305084.IB 23建设银行CD084 4.06%
5 019703.SH 23国债10 3.73%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2024 20240607 20240607 20240611 0
2023 20231225 20231225 20231226 0
2023 20230920 20230920 20230921 0
2023 20230524 20230524 20230525 0
2023 20230323 20230323 20230324 0
2022 20220825 20220825 20220826 0
2020 20200228 20200228 20200302 0.005
2019 20191216 20191216 20191217 0.016
2019 20190923 20190923 20190924 0.031
2019 20190315 20190315 20190318 0.017
2018 20181213 20181213 20181214 0.0039
2018 20180619 20180619 20180620 0.04
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.4 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.2 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.8 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.5 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.05 %
30 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
申万宏源 www.swhysc.com 95523
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渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
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中泰证券 www.zts.com.cn 95538
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国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
广发证券 www.gf.com.cn 95575
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
招赢通 www.cmbchina.com 95555
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666