长城久稳债券A
003290
日涨跌幅(%)
0.13
2024-10-11净值(元)
1.1091
近1月: -1.07%
近3月: -0.81%
近6月:0.24%
近1年:2.69%
今年以来:1.37%
成立以来:20.11%
证券从业年限:8年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 4.31% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 6.74% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 6.15% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 6.07% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 8.25% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 7.72% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 6.57% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 7.20% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 6.62% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 5.10% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 5.06% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.24% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.17% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
吴冰燕 | 2023-01-31 | 至今 |
蔡旻 | 2016-11-11 | 2020-07-17 |
魏建 | 2020-07-10 | 2023-01-31 |
基金全称 | 长城久稳债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城久稳债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 003290 | 成立日期 | 2016-11-11 |
基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。 |
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
||
投资策略 |
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
||
重要提示 |
长城久稳债券型证券投资基金自2021年6月4日起增设C类、D类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 973,391,498 | 99.90% |
现金 | 950,881 | 0.10% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | 752 | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 974,343,130 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
中期票据 | 322,643,583 | 34.96% |
金融债券 | 269,814,266 | 29.23% |
企业短期融资券 | 259,150,219 | 28.08% |
企业债券 | 51,129,826 | 5.54% |
国家债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 902,737,894 | 97.81% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 200205.IB | 20国开05 | 5.74% |
2 | 2228015.IB | 22浦发银行03 | 5.49% |
3 | 240401.IB | 24农发01 | 5.45% |
4 | 112413076.IB | 24浙商银行CD076 | 5.35% |
5 | 210205.IB | 21国开05 | 4.78% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20240607 | 20240607 | 20240611 | 0 |
2023 | 20231225 | 20231225 | 20231226 | 0 |
2023 | 20230920 | 20230920 | 20230921 | 0 |
2023 | 20230524 | 20230524 | 20230525 | 0 |
2023 | 20230323 | 20230323 | 20230324 | 0 |
2022 | 20220825 | 20220825 | 20220826 | 0 |
2020 | 20200228 | 20200228 | 20200302 | 0.005 |
2019 | 20191216 | 20191216 | 20191217 | 0.016 |
2019 | 20190923 | 20190923 | 20190924 | 0.031 |
2019 | 20190315 | 20190315 | 20190318 | 0.017 |
2018 | 20181213 | 20181213 | 20181214 | 0.0039 |
2018 | 20180619 | 20180619 | 20180620 | 0.04 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.05 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
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中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
中泰证券 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
光大证券 | www.ebscn.com | 95525 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
方正证券 | www.foundersc.com | 95571 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
中银证券 | www.bocichina.com | 021-61195566 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
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陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
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万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
新兰德 | www.new-rand.cn | 400-1661-188 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |