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长城国企优选混合发起式C(基金代码:019278)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 混合型 0.9654 0.9654 -0.32 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城国企优选混合型发起式证券投资基金C
    基金代码 019278 成立日期 2023-10-24
    基金经理 储雯玉 基金类型 混合型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
    管理费率 1.2 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.5 % 基金类别 混合型
    投资目标 在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
    投资范围 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
    基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金界定的国企主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    投资策略 在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,分析股票、债券、货币三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益。
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外,还需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有投资风险。
    业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×35%+中证香港内地国有企业指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×15%
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