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长城久泰沪深300指数C(基金代码:006912)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 指数型 0.8675 1.8161 0.42 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城久泰沪深300指数证券投资基金C(C) (Great Wall Jiutai CSI 300 Index Fund)
    基金代码 006912 成立日期 2019-01-18
    基金经理 雷俊 杨建华 基金类型 指数型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
    管理费率 0.98 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.3 % 基金类别 契约型开放式
    投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    投资范围 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。
    本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
    投资理念 以指数化投资为主,辅以适度的积极管理,分享中国经济增长的长期收益。
    本基金认为中国宏观经济将保持持续稳定增长的态势,为指数化投资获得长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金通过跟踪同步于中国资本市场长期增长的有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长的长期收益。
    投资策略 本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
    业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    相关指数信息 欲了解更多沪深300指数相关情况,请点击访问中证指数有限公司。
    重要提示 自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。
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