长城久泰沪深300指数C
006912
日涨跌幅(%)
1.42
2025-10-24净值(元)
1.1655
近1月: 2.79%
近3月: 13.96%
近6月:29.80%
近1年:24.15%
今年以来:26.07%
成立以来:49.56%
证券从业年限:17年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 55.42% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 55.42% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 157.45% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 49.56% |
| 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 174.29% |
| 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 167.32% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 119.93% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -10.70% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 41.71% |
| 001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | 16.01% |
| 010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -25.71% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -36.31% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | 7.57% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 9.76% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 9.29% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | 20.81% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | 20.58% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 2025-04-29~至今 | 30.26% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 2025-04-29~至今 | 30.00% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2025-06-17~至今 | 5.01% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2025-06-17~至今 | 4.92% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 2025-06-18~至今 | 8.15% |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 2025-06-18~至今 | 8.04% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.37% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2024-11-26~2025-06-16 | 3.22% |
证券从业年限:25年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 458.54% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 458.54% |
| 200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 117.98% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 49.56% |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | 3.40% |
| 011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -37.76% |
| 011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -39.42% |
| 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -23.60% |
| 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -25.43% |
| 013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -24.44% |
| 013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -25.86% |
| 010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -7.24% |
| 010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -8.74% |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -14.52% |
| 019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -6.65% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -56.96% |
| 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 29.14% |
| 200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
| 162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -3.85% |
| 150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.94% |
| 150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -2.15% |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.19% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.80% |
| 007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 47.75% |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~2025-09-25 | 12.72% |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~2025-09-25 | 9.64% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 雷俊 | 2019-01-18 | 至今 |
| 杨建华 | 2019-01-18 | 至今 |
| 基金全称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金C | 基金简称 | 长城久泰沪深300指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006912 | 成立日期 | 2019-01-18 |
| 基金经理 | 雷俊 杨建华 | 基金类型 | 指数型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.98% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 本基金以沪深300指数为目标指数。 |
||
| 投资策略 |
(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
||
| 重要提示 |
自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 681,006,598 | 92.68% |
| 现金 | 43,984,181 | 5.99% |
| 债券 | 8,852,478 | 1.20% |
| 其他 | 963,879 | 0.13% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 734,807,135 | 100.00% |
| 前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 329,251,536 | 45.67% |
| 金融业 | 186,395,047 | 25.86% |
| 采矿业 | 55,106,791 | 7.64% |
| 交通运输、仓储和邮政... | 29,166,941 | 4.05% |
| 电力、热力、燃气及水... | 22,709,257 | 3.15% |
| 前五行业投资合计 | 622,629,573 | 86.37% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 4.17% |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 2.31% |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 2.21% |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1.96% |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1.92% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019766.SH | 25国债01 | 0.81% |
| 2 | 019758.SH | 24国债21 | 0.18% |
| 3 | 019749.SH | 24国债15 | 0.15% |
| 4 | 019773.SH | 25国债08 | 0.08% |
| - | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20221221 | 20221221 | 20221222 | 0.0557 |
| 2022 | 20221130 | 20221130 | 20221201 | 0.0576 |
| 2022 | 20221116 | 20221116 | 20221117 | 0.0593 |
| 2022 | 20220426 | 20220426 | 20220427 | 0.065 |
| 2021 | 20211216 | 20211216 | 20211217 | 0.082 |
| 2021 | 20211027 | 20211027 | 20211028 | 0.085 |
| 2021 | 20210923 | 20210923 | 20210924 | 0.09 |
| 2021 | 20210817 | 20210817 | 20210818 | 0.1 |
| 2021 | 20210622 | 20210622 | 20210623 | 0.105 |
| 2019 | 20191226 | 20191226 | 20191227 | 0.082 |
| 2019 | 20191126 | 20191126 | 20191127 | 0.082 |
| 2019 | 20190925 | 20190925 | 20190926 | 0.085 |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 工商银行 | www.icbc.com.cn | 95588 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 微众银行 | www.webank.com | 95384 |
| 青岛银行 | www.qdccb.com | 96588/400-6696-588 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 昆仑银行 | www.klb.cn | 95379 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 国元证券 | www.gyzq.com.cn | 400-8888-777 |
| 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-8209-898 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 申万宏源西部 | www.hysec.com | 400-8000-562 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 财达证券 | www.s10000.com | 95363/0311-95363 |
| 万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
| 上海证券 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
| 光大期货 | www.ebfcn.com | 400-7007-979 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 富济基金 | www.fujifund.cn | 0755-83999907 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 上海有鱼 | www.youyufund.com | 021-61265457 |
| 天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 北京坤元 | www.kunyuanfund.com | 010-86340269 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 凯石财富 | www.vstonewealth.com | 400-6433-389 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 济安基金 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 爱建基金 | www.ajwm.com.cn | 021-60608970 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |