长城稳健增利债券A

200009

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.02

2024-07-16净值(元)

1.1696

近1月: 0.39%

近3月: 1.47%

近6月:3.34%

近1年:6.38%

今年以来:3.78%

成立以来:93.21%

魏建

证券从业年限:16年

基金经理:魏建
曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200009 长城稳健增利债券A 2020-07-10~至今 12.53%
008974 长城稳健增利债券C 2020-07-10~至今 18.05%
200013 长城积极增利债券A 2020-07-20~至今 -8.68%
200113 长城积极增利债券C 2020-07-20~至今 -11.81%
001296 长城悦享增利债券A 2021-06-04~至今 2.42%
011897 长城悦享回报债券A 2021-06-22~至今 -12.87%
011898 长城悦享回报债券C 2021-06-22~至今 -13.94%
013186 长城恒利债券A 2021-11-17~至今 7.73%
013187 长城恒利债券C 2021-11-17~至今 6.98%
014035 长城悦享增利债券C 2021-11-23~至今 1.37%
014876 长城瑞利债券A 2022-06-15~至今 7.24%
014877 长城瑞利债券C 2022-06-15~至今 6.65%
015590 长城聚利债券A 2022-11-24~至今 6.43%
015591 长城聚利债券C 2022-11-24~至今 6.33%
016743 长城永利债券A 2022-12-13~至今 6.15%
016744 长城永利债券C 2022-12-13~至今 5.92%
019775 长城稳健增利债券D 2023-10-19~至今 5.89%
020605 长城稳健增利债券E 2024-01-18~至今 3.19%
003290 长城久稳债券A 2020-07-10~2023-01-31 2.47%
012566 长城久稳债券C 2020-07-10~2023-01-31 1.21%
012567 长城久稳债券D 2020-07-10~2023-01-31 1.20%
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2020-07-20~2022-07-27 6.89%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2021-12-21~2024-05-29 7.65%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
魏建 2020-07-10 至今
刘海 2008-08-27 2009-09-21
王定元 2009-09-22 2010-10-22
钟光正 2010-02-25 2011-11-12
史彦刚 2011-11-14 2016-05-20
蔡旻 2015-05-11 2020-07-17
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城稳健增利债券型证券投资基金A 基金简称 长城稳健增利债券A
基金代码 200009 成立日期 2008-08-27
基金经理 魏建 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资,并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境变化,采用积极主动的组合动态调整策略,力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。

投资范围

本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券;投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。 除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),二级市场股票(含存托凭证)和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金组合资产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%,权益类资产所占比占比不超过基金资产的20%,且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

投资策略

1、动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略;2、收益资产投资策略;3、风险资产投资策略。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金为中低等风险、中低等收益基金产品。

业绩比较基准

中国债券总指数

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 8,416,376,462 99.73%
其他 17,929,997 0.21%
现金 4,501,054 0.05%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 8,438,807,513 99.99%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中期票据 5,682,909,561 88.48%
企业短期融资券 1,177,844,689 18.34%
金融债券 1,070,733,265 16.67%
国家债券 22,535,049 0.35%
企业债券 20,570,219 0.32%
前五债券品种合计 7,974,592,784 124.16%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 092218005.IB 22农发清发05 5.67%
2 2028037.IB 20光大银行永续债 2.46%
3 2028038.IB 20中国银行二级01 2.45%
4 2028041.IB 20工商银行二级01 2.45%
5 012384526.IB 23电网SCP011 2.35%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2023 20230710 20230710 20230711 0.0572
2023 20230414 20230414 20230417 0.058
2021 20211125 20211125 20211126 0.0544
2020 20201105 20201105 20201106 0.051
2016 20160927 20160927 20160928 0.05
2016 20160329 20160330 20160331 0.05
2015 20150313 20150316 20150317 0.1
2014 20141229 20141230 20141231 0.05
2014 20140625 20140626 20140627 0.05
2011 20110422 20110425 20110426 0.04
2010 20100422 20100423 20100426 0.04
2009 20090427 20090428 20090429 0.025
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.4 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.2 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.8 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.5 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.3 %
30 日 ≤ D < 365 日 0.1 %
365 日 ≤ D < 730 日 0.05 %
730 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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中信银行 www.citicbank.com 95558
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浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
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泉州银行 www.qzccbank.com 400-8896-312
宁波银行 www.nbcb.cn 95574
武汉农商行 www.whrcbank.com 96555
微众银行 www.webank.com 95384
晋商银行 www.jshbank.com 95105588
江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
南京银行 www.njcb.com.cn 95302
长沙银行 www.bankofchangsha.com 0731-84305389
兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
东莞银行 www.dongguanbank.cn 956033
邮储银行(邮你同赢) www.psbc.com 95580
华润银行 www.crbank.com.cn 0756-96588
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
国元证券 www.gyzq.com.cn 400-8888-777
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
国融证券 www.grzq.com 400-6608-939
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
民生证券 www.mszq.com 400-6198-888
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
国新证券 www.crsec.com.cn 95390
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
方正证券 www.foundersc.com 95571
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
中银证券 www.bocichina.com 021-61195566
粤开证券 www.ykzq.com 95564
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
江海证券 www.jhzq.com.cn 956007
银泰证券 www.ytzq.com 95341
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
永鑫保险 www.all-share.com.cn 95552
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666