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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(基金代码:501226)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • QDII 1.2517 1.2517 3.69 2024-02-22
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)A
    基金代码 501226 成立日期 2023-04-21
    基金经理 曲少杰 基金类型 QDII
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行;境外托管人:美国花旗银行
    管理费率 1.5 % 托管费率 0.25 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 股票型、QDII、契约型、上市开放式、发起式
    投资目标 本基金重点投资全球新能源汽车主题相关上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产(含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为 80%-95%,投资于本基金界定的全球新能源汽车主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场,本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港市场。
    本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
    投资理念 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    业绩比较基准 彭博全球新能源汽车指数收益率(Bloomberg Electric Vehicles Index,使用估值汇率折算)×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%
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