长城收益宝货币C
016778
7日年化
1.51%
2025-11-27万份收益(元)
0.41480
近1月: 0.13%
近3月: 0.38%
近6月:0.79%
近1年:1.68%
今年以来:1.50%
成立以来:6.65%
证券从业年限:16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 48.88% |
| 200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 50.29% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 32.34% |
| 000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 30.50% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 23.36% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 23.47% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 25.75% |
| 007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 22.77% |
| 007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 21.56% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 10.74% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 6.65% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 4.62% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.88% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 9.23% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 8.61% |
| 019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 3.99% |
| 019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 7.70% |
| 019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 8.30% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.88% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.58% |
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.18% |
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.98% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 邹德立 | 2022-09-29 | 至今 |
| 基金全称 | 长城收益宝货币市场基金C | 基金简称 | 长城收益宝货币C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016778 | 成立日期 | 2022-09-29 |
| 基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费率 | 0.01% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 投资策略 |
1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
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| 业绩比较基准 |
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
||
| 重要提示 |
本基金C类基金份额不参加长城收益宝货币市场基金基金份额的自动升降级。 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 80,604,846,641 | 61.35% |
| 其他 | 38,531,472,531 | 29.33% |
| 现金 | 12,242,651,553 | 9.32% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 131,378,970,725 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 6,431,668,364 | 5.12% |
| 企业短期融资券 | 3,905,036,525 | 3.11% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 10,336,704,890 | 8.23% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 112580774.IB | 25武汉农商行CD021 | 1.34% |
| 2 | 112515074.IB | 25民生银行CD074 | 1.26% |
| 3 | 112420252.IB | 24广发银行CD252 | 1.19% |
| 4 | 112593516.IB | 25中原银行CD068 | 1.18% |
| 5 | 250401.IB | 25农发01 | 1.11% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 |
| 民生银行 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 |
| 广发银行 | www.cgbchina.com.cn | 400-8308-003 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 中信银行(对公平台) | www.citicbank.com | 95558 |
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
| 浙商银行 | www.czbank.com | 95527 |
| 长沙银行((长赢+同业平台) | https://finco.bankofchangsha.com:1443 | 0731-96511 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
| 华源证券 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 浙商证券 | www.stocke.com.cn | 95345 |
| 山西证券 | www.i618.com.cn | 95573 |
| 银泰证券 | www.ytzq.com | 95341 |
| 申港证券 | www.shgsec.com | 021-80229999 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰基金 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 济安基金 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |