长城收益宝货币C

016778

  • 货币型
  • R1低风险

7日年化

1.96%

2024-07-26万份收益(元)

0.56390

近1月: 0.17%

近3月: 0.51%

近6月:1.09%

近1年:2.28%

今年以来:1.26%

成立以来:4.22%

邹德立

证券从业年限:15年

基金经理:邹德立
曾就职于深圳农村商业银行总行资金部(2005年7月-2009年3月)。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理,固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200003 长城货币A 2011-10-19~至今 38.10%
200103 长城货币B 2012-04-06~至今 38.73%
000615 长城工资宝货币A 2014-06-16~至今 23.77%
000861 长城货币E 2015-04-01~至今 22.70%
004568 长城工资宝货币B 2017-04-20~至今 18.74%
004972 长城收益宝货币A 2017-09-06~至今 17.81%
004973 长城收益宝货币B 2017-09-06~至今 19.26%
007194 长城短债A 2019-08-29~至今 18.94%
007195 长城短债C 2019-08-29~至今 18.01%
010051 长城工资宝货币C 2020-09-07~至今 8.02%
016778 长城收益宝货币C 2022-09-29~至今 4.13%
017171 长城工资宝货币D 2022-11-15~至今 2.80%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 2022-11-30~至今 3.81%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 2023-02-17~至今 5.24%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 2023-02-17~至今 4.92%
019023 长城收益宝货币D 2023-08-10~至今 1.93%
019872 长城短债D 2023-10-27~至今 4.33%
019873 长城短债E 2023-10-27~至今 4.30%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.22%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.19%
015354 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 1.16%
015355 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) 2022-08-01~2023-07-14 0.96%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
邹德立 2022-09-29 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城收益宝货币市场基金C 基金简称 长城收益宝货币C
基金代码 016778 成立日期 2022-09-29
基金经理 邹德立 基金类型 货币型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 0.15% 托管费率 0.05%
销售服务费率 0.01% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资策略

1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩比较基准

同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

重要提示

本基金C类基金份额不参加长城收益宝货币市场基金基金份额的自动升降级。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 66,376,180,553 57.55%
其他 37,403,016,434 32.43%
现金 11,552,110,070 10.02%
股票 - 0.00%
- - -
资产总计 115,331,307,057 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
企业短期融资券 6,097,238,717 5.40%
金融债券 5,424,430,238 4.80%
国家债券 598,371,652 0.53%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
前五债券品种合计 12,120,040,608 10.73%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 112403042.IB 24农业银行CD042 1.76%
2 112403043.IB 24农业银行CD043 1.75%
3 112490194.IB 24贵阳银行CD004 1.33%
4 112415069.IB 24民生银行CD069 1.32%
5 112499089.IB 24广西北部湾银行CD135 1.31%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

直销平台
  • 下载APP

    下载 APP

  • 微信公众号

    微信公众号

直销机构
  • 长城基金管理有限公司直销中心

    地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层

    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

代销机构
代销机构 网址 服务热线
建设银行 www.ccb.com 95533
招商银行 www.cmbchina.com 95555
华夏银行 www.hxb.com.cn 95577
交通银行 www.bankcomm.com 95559
兴业银行 www.cib.com.cn 95561
民生银行 www.cmbc.com.cn 95568
平安银行 www.bank.pingan.com 95511-3
浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
宁波银行(易管家) www.nbcb.cn 95574
杭州银行 www.hzbank.com.cn 95398
中信银行(对公平台) www.citicbank.com 95558
邮储银行(邮你同赢) www.psbc.com 95580
浙商银行 www.czbank.com 95527
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
海通证券 www.htsec.com 021-962503
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国投证券 www.essence.com.cn 95517
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
广发证券 www.gf.com.cn 95575
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
银泰证券 www.ytzq.com 95341
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235