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长城价值甄选一年持有混合A(基金代码:013674)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 混合型 0.7608 0.7608 0.08 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金A
    基金代码 013674 成立日期 2022-04-07
    基金经理 杨建华 陈子扬 基金类型 混合型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
    管理费率 1.2 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.0 % 基金类别 混合型,契约型开放式
    投资目标 本基金坚守价值投资理念,挑选具有长期增长潜力的优质公司,力争为投资者带来长期财富回报,实现基金资产稳健增长。
    投资范围 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可进行相应调整。
    投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
    封闭期 本基金对投资者的每笔有效申购(或认购)设置一年的最短持有期限。对于每笔认购的基金份额而言,指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日一年后的年度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日一年后的年度对日(含当日)的期间。若该年实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。每笔认购或申购的基金份额,在最短持有期限内不可赎回。
    开放期 自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回
    风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
    业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
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