长城货币E
000861
7日年化
1.16%
2025-11-27万份收益(元)
0.31492
近1月: 0.10%
近3月: 0.29%
近6月:0.60%
近1年:1.31%
今年以来:1.16%
成立以来:30.48%
证券从业年限:16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 48.88% |
| 200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 50.29% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 32.34% |
| 000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 30.50% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 23.36% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 23.47% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 25.75% |
| 007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 22.77% |
| 007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 21.56% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 10.74% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 6.65% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 4.62% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.88% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 9.23% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 8.61% |
| 019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 3.99% |
| 019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 7.70% |
| 019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 8.30% |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 2.88% |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 2.58% |
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.18% |
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.98% |
证券从业年限:16年
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 邹德立 | 2015-04-01 | 至今 |
| 洪利平 | 2025-07-11 | 至今 |
| 程书峰 | 2019-08-28 | 2021-10-29 |
| 基金全称 | 长城货币市场证券投资基金E | 基金简称 | 长城货币E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000861 | 成立日期 | 2015-04-01 |
| 基金经理 | 邹德立 洪利平 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.1% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在本金安全和足够流动性的前提下,寻求货币资产稳定的收益。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、回购,以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括:现金、期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定,长城货币市场基金的组合配置比例范围为:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期债券0—80%,同业存款/现金比例0—70%。 |
||
| 投资策略 |
一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。根据债券的信用评级及担保状况,决定组合的信用风险级别。二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。 |
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| 风险收益特征 |
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
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| 业绩比较基准 |
税后银行活期存款利率。 |
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| 重要提示 |
本基金的E级基金份额不进行基金份额升降级,仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务。 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 36,554,243,232 | 49.50% |
| 现金 | 22,440,255,520 | 30.39% |
| 其他 | 14,854,279,159 | 20.11% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 73,848,777,911 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 2,690,816,294 | 3.78% |
| 企业短期融资券 | 1,329,603,892 | 1.87% |
| 中期票据 | 174,719,425 | 0.25% |
| 企业债券 | 82,726,558 | 0.12% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 4,277,866,169 | 6.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 112598452.IB | 25厦门国际银行CD076 | 1.11% |
| 2 | 250401.IB | 25农发01 | 0.99% |
| 3 | 112597464.IB | 25湖北银行CD047 | 0.98% |
| 4 | 112597559.IB | 25厦门国际银行CD059 | 0.98% |
| 5 | 112593515.IB | 25中原银行CD067 | 0.84% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 宁波银行 | www.nbcb.cn | 95574 |
| 广州银行 | www.gzcb.com.cn | 400-8396-699 |
| 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 95398 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 国泰海通 | www.gtht.com | 95521 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 海通证券 | www.gtht.com | 95521 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 华安证券 | www.hazq.com | 95318 |
| 中银证券 | www.bocichina.com | 021-61195566 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 联泰基金 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |