长城稳固收益债券A

000333

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

-0.09

2024-06-21净值(元)

1.2849

近1月: -0.17%

近3月: 0.97%

近6月:2.98%

近1年:3.12%

今年以来:2.65%

成立以来:30.88%

张棪

证券从业年限:10年

基金经理:张棪
2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-06-21)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000254 长城定期开放债券A 2017-09-06~至今 21.97%
000255 长城定期开放债券C 2017-09-06~至今 19.95%
000333 长城稳固收益债券A 2017-09-06~至今 17.45%
000334 长城稳固收益债券C 2017-09-06~至今 14.58%
006254 长城久悦债券A 2020-07-17~至今 -9.81%
008652 长城中债1-3年政金债指数A 2020-08-11~至今 58.74%
008653 长城中债1-3年政金债指数C 2020-08-11~至今 60.35%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 2020-11-19~至今 14.00%
009325 长城中债3-5年国开债指数C 2020-11-19~至今 14.17%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 2021-04-28~至今 12.42%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 2021-07-28~至今 12.91%
011675 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) 2021-11-08~至今 1.93%
011676 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) 2021-11-08~至今 1.82%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -10.77%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2023-03-16~至今 5.93%
017753 长城锦利三个月定开债券A 2023-08-04~至今 2.79%
017754 长城锦利三个月定开债券C 2023-08-04~至今 2.70%
020471 长城0-5年政金债A 2024-03-06~至今 0.66%
020472 长城0-5年政金债C 2024-03-06~至今 0.63%
003466 长城久盛(基金终止) 2017-09-06~2019-01-23 6.35%
003546 长城久信(基金终止) 2017-09-06~2020-07-15 9.82%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2019-08-28~2024-05-29 17.15%
009001 长城泰利债券A 2020-02-25~2024-05-29 12.49%
009002 长城泰利债券C 2020-02-25~2024-05-29 11.72%
009831 长城稳利债券A 2021-03-23~2022-07-27 3.82%
009832 长城稳利债券C 2021-03-23~2022-07-27 3.47%
历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
钟光正 2015-01-28 2017-07-27
储雯玉 2015-05-11 2020-07-02
蔡旻 2017-07-27 2020-07-20
张棪 2017-09-06 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城稳固收益债券型证券投资基金A 基金简称 长城稳固收益债券A
基金代码 000333 成立日期 2015-01-28
基金经理 张棪 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 工商银行
管理费率 0.75% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金将在有效控制风险的前提下,通过对固定收益类资产及权益类资产的主动投资管理及合理配置,力争使基金资产获得长期稳定的投资回报。

投资范围

基金的投资组合比例为:债券资产投资比例不低于基金资产的80%;股票及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%,其中,权证资产的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

投资策略

本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,主要通过对宏观经济运行周期、财政政策、货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响资本市场的重要因素进行研究和预测,分析债券市场、债券品种、股票市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,为证券投资基金中的较低风险品种

业绩比较基准

中债综合财富指数收益率 * 90% + 沪深300指数收益率 * 10%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 19,030,498 96.53%
现金 547,847 2.78%
其他 73,342 0.37%
股票 62,160 0.32%
- - -
资产总计 19,713,847 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 10,387,164 52.89%
国家债券 4,394,079 22.37%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 14,781,243 75.26%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000625.SZ 长安汽车 0.32%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 210408.IB 21农发08 52.89%
2 019709.SH 23国债16 10.30%
3 230009.IB 23附息国债09 5.88%
4 113042.SH 上银转债 5.26%
5 019727.SH 23国债24 5.16%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2016 20161222 20161222 20161223 0.02
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.4 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.2 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.8 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.5 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.75 %
30 日 ≤ D < 365 日 0.1 %
365 日 ≤ D < 730 日 0.05 %
730 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    邮编:518000

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    传真:0755-29279124

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代销机构 网址 服务热线
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招商银行 www.cmbchina.com 95555
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中信银行 www.citicbank.com 95558
工商银行 www.icbc.com.cn 95588
浦发银行 www.spdb.com.cn 95528
深农商行 www.4001961200.com 400-1961-200
东莞农商行 www.drcbank.com 0769-961122
泉州银行 www.qzccbank.com 400-8896-312
宁波银行 www.nbcb.cn 95574
武汉农商行 www.whrcbank.com 96555
晋商银行 www.jshbank.com 95105588
江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
兴业银行银银平台 www.cib.com.cn 95561
平安银行行E通 cor.etbank.com.cn 4008895511
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
德邦证券 www.tebon.com.cn 400-8888-128
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
永鑫保险 www.all-share.com.cn 95552
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666