长城永利债券A

016743

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.01

2024-07-16净值(元)

1.0316

近1月: 0.49%

近3月: 1.07%

近6月:2.81%

近1年:4.04%

今年以来:2.94%

成立以来:6.21%

魏建

证券从业年限:16年

基金经理:魏建
曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200009 长城稳健增利债券A 2020-07-10~至今 12.53%
008974 长城稳健增利债券C 2020-07-10~至今 18.05%
200013 长城积极增利债券A 2020-07-20~至今 -8.68%
200113 长城积极增利债券C 2020-07-20~至今 -11.81%
001296 长城悦享增利债券A 2021-06-04~至今 2.42%
011897 长城悦享回报债券A 2021-06-22~至今 -12.87%
011898 长城悦享回报债券C 2021-06-22~至今 -13.94%
013186 长城恒利债券A 2021-11-17~至今 7.73%
013187 长城恒利债券C 2021-11-17~至今 6.98%
014035 长城悦享增利债券C 2021-11-23~至今 1.37%
014876 长城瑞利债券A 2022-06-15~至今 7.24%
014877 长城瑞利债券C 2022-06-15~至今 6.65%
015590 长城聚利债券A 2022-11-24~至今 6.43%
015591 长城聚利债券C 2022-11-24~至今 6.33%
016743 长城永利债券A 2022-12-13~至今 6.15%
016744 长城永利债券C 2022-12-13~至今 5.92%
019775 长城稳健增利债券D 2023-10-19~至今 5.89%
020605 长城稳健增利债券E 2024-01-18~至今 3.19%
003290 长城久稳债券A 2020-07-10~2023-01-31 2.47%
012566 长城久稳债券C 2020-07-10~2023-01-31 1.21%
012567 长城久稳债券D 2020-07-10~2023-01-31 1.20%
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2020-07-20~2022-07-27 6.89%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2021-12-21~2024-05-29 7.65%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
魏建 2022-12-13 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城永利债券型证券投资基金A 基金简称 长城永利债券A
基金代码 016743 成立日期 2022-12-13
基金经理 魏建 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

本基金在分析和判断宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 2,208,195,280 99.96%
现金 878,461 0.04%
股票 - 0.00%
其他 7,185 0.00%
- - -
资产总计 2,209,080,926 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融债券 1,917,474,356 97.33%
国家债券 290,720,923 14.76%
央行票据 - 0.00%
企业债券 - 0.00%
企业短期融资券 - 0.00%
前五债券品种合计 2,208,195,280 112.09%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 230413.IB 23农发13 19.12%
2 230026.IB 23附息国债26 14.76%
3 210203.IB 21国开03 13.02%
4 09230407.IB 23农发清发07 7.84%
5 220313.IB 22进出13 7.75%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2024 20240228 20240228 20240229 0.03
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.8 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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湘财证券 www.xcsc.com 95351
东北证券 www.nesc.cn 95360
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
粤开证券 www.ykzq.com 95564
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蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
同花顺 www.5ifund.com 952555
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
招赢通 www.cmbchina.com 95555