长城久稳债券D

012567

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.00

2024-07-26净值(元)

1.0269

近1月: 0.03%

近3月: 0.79%

近6月:1.77%

近1年:4.79%

今年以来:2.08%

成立以来:9.36%

吴冰燕

证券从业年限:8年

基金经理:吴冰燕
注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-26)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2022-07-18~至今 4.14%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2022-07-18~至今 6.72%
009001 长城泰利债券A 2022-07-18~至今 5.98%
009002 长城泰利债券C 2022-07-18~至今 5.79%
009831 长城稳利债券A 2022-07-18~至今 9.19%
009832 长城稳利债券C 2022-07-18~至今 8.74%
003290 长城久稳债券A 2023-01-31~至今 7.65%
012566 长城久稳债券C 2023-01-31~至今 8.42%
012567 长城久稳债券D 2023-01-31~至今 7.71%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2023-01-31~至今 7.01%
018941 长城裕利债券发起式A 2023-08-18~至今 5.75%
018942 长城裕利债券发起式C 2023-08-18~至今 5.72%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.22%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.19%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
吴冰燕 2023-01-31 至今
魏建 2020-07-10 2023-01-31
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久稳债券型证券投资基金D 基金简称 长城久稳债券D
基金代码 012567 成立日期 2021-06-04
基金经理 吴冰燕 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业存单、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩比较基准

中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。

重要提示

长城久稳债券型证券投资基金自2021年6月4日起增设D类基金份额。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 973,391,498 99.90%
现金 950,881 0.10%
股票 - 0.00%
其他 752 0.00%
- - -
资产总计 974,343,130 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中期票据 322,643,583 34.96%
金融债券 269,814,266 29.23%
企业短期融资券 259,150,219 28.08%
企业债券 51,129,826 5.54%
国家债券 - 0.00%
前五债券品种合计 902,737,894 97.81%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
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- - - -
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五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 200205.IB 20国开05 5.74%
2 2228015.IB 22浦发银行03 5.49%
3 240401.IB 24农发01 5.45%
4 112413076.IB 24浙商银行CD076 5.35%
5 210205.IB 21国开05 4.78%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2024 20240607 20240607 20240611 0.0195
2023 20231225 20231225 20231226 0.0154
2023 20230920 20230920 20230921 0.0155
2023 20230524 20230524 20230525 0.009
2023 20230323 20230323 20230324 0.0065
2022 20220825 20220825 20220826 0.02
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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