长城稳利债券A

009831

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

0.05

2024-12-06净值(元)

1.0395

近1月: 1.17%

近3月: 0.33%

近6月:1.66%

近1年:4.45%

今年以来:3.73%

成立以来:13.67%

吴冰燕

证券从业年限:8年

基金经理:吴冰燕
注册金融分析师(CFA)。2016年6月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理,固定收益研究部主管,现任固定收益研究部副总经理(主持工作)。自2022年7月至今任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2023年1月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”、“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年8月至今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-06)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2022-07-18~至今 4.84%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2022-07-18~至今 7.65%
009001 长城泰利债券A 2022-07-18~至今 6.81%
009002 长城泰利债券C 2022-07-18~至今 6.75%
009831 长城稳利债券A 2022-07-18~至今 9.55%
009832 长城稳利债券C 2022-07-18~至今 9.00%
003290 长城久稳债券A 2023-01-31~至今 7.72%
012566 长城久稳债券C 2023-01-31~至今 8.47%
012567 长城久稳债券D 2023-01-31~至今 7.71%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2023-01-31~至今 7.78%
018941 长城裕利债券发起式A 2023-08-18~至今 6.19%
018942 长城裕利债券发起式C 2023-08-18~至今 6.16%
021425 长城月月鑫30天持有债券A 2024-06-11~至今 0.84%
021426 长城月月鑫30天持有债券C 2024-06-11~至今 0.74%
华吉昶

证券从业年限:9年

基金经理:华吉昶
曾任宝盈基金管理有限公司债券交易员(2015年6月-2016年8月)、东吴证券股份有限公司投资经理助理(2016年8月-2018年7月)、方正证券股份有限公司投资经理(2018年7月-2020年7月)、国海证券股份有限公司债券交易员(2020年7月-2022年7月)。2022年7月加入长城基金管理有限公司,历任债券投资部投资经理(2022年7月22日-2024年7月10日)。自2024年8月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”、“长城恒利纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-12-06)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2024-08-15~至今 0.87%
013186 长城恒利债券A 2024-08-15~至今 0.69%
013187 长城恒利债券C 2024-08-15~至今 0.61%
009831 长城稳利债券A 2024-08-15~至今 0.10%
009832 长城稳利债券C 2024-08-15~至今 0.02%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
吴冰燕 2022-07-18 至今
华吉昶 2024-08-15 至今
张棪 2021-03-10 2022-07-27
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城稳利纯债债券型证券投资基金A 基金简称 长城稳利债券A
基金代码 009831 成立日期 2021-03-10
基金经理 吴冰燕 华吉昶 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 上海银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资信用债的信用评级不低于AA;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指信用债包括企业债、公司债、地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 1,367,911,323 99.90%
现金 1,304,195 0.10%
股票 - 0.00%
其他 35,881 0.00%
- - -
资产总计 1,369,251,399 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中期票据 568,190,238 53.93%
金融债券 503,813,992 47.82%
企业债券 245,436,958 23.30%
企业短期融资券 40,358,170 3.83%
国家债券 - 0.00%
前五债券品种合计 1,357,799,358 128.88%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 220412.IB 22农发12 9.80%
2 240825.SH 24广旅01 6.83%
3 102300508.IB 23钦州开投MTN001 5.89%
4 180411.IB 18农发11 5.03%
5 220313.IB 22进出13 4.90%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2024 20240612 20240612 20240613 0.01
2023 20231213 20231213 20231214 0.042
2023 20230614 20230614 20230615 0
2023 20230309 20230309 20230310 0.04
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.4 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.2 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.8 %
100 万 ≤ M < 300 万 0.5 %
300 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
海通证券 www.htsec.com 021-962503
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
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东方财富证券 www.xzsec.com 95357
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568