长城优化升级混合A

200015

  • 混合型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-0.35

2024-07-16净值(元)

3.1647

近1月: -1.72%

近3月: -0.54%

近6月:-5.94%

近1年:-26.86%

今年以来:-14.62%

成立以来:253.71%

周诗博

证券从业年限:8年

基金经理:周诗博
2016年10月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月至今任“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城中小盘成长混合型证券投资基金”、“长城研究精选混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-07-16)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200015 长城优化升级混合A 2021-01-04~至今 -11.20%
013274 长城优化升级混合C 2021-08-11~至今 -36.36%
006769 长城研究精选混合A 2023-02-10~至今 -34.19%
014538 长城研究精选混合C 2023-02-10~至今 -34.77%
200012 长城中小盘混合A 2023-02-10~至今 -32.58%
015722 长城中小盘混合C 2023-02-10~至今 -34.70%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
周诗博 2021-01-04 至今
刘颖芳 2012-04-20 2014-09-05
于雷 2013-03-08 2015-06-25
2015-05-26 2016-07-27
郑帮强 2015-07-08 2018-08-03
张捷 2018-08-03 2021-01-04
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城优化升级混合型证券投资基金A 基金简称 长城优化升级混合A
基金代码 200015 成立日期 2012-04-20
基金经理 周诗博 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金在合理的资产配置基础上,积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,力争实现基金资产的持续增值。

投资范围

本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60-95%,其中,以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业;债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况进行基金的大类资产配置。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

风险收益特征

本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。

业绩比较基准

80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 175,759,258 79.59%
现金 44,888,914 20.33%
其他 194,789 0.09%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 220,842,961 100.01%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 154,401,076 72.54%
采矿业 16,992,021 7.98%
电力、热力、燃气及水... 4,321,493 2.03%
信息传输、软件和信息... 12,461 0.01%
科学研究和技术服务业... 23,749 0.01%
前五行业投资合计 175,750,799 82.57%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 688630.SH 芯碁微装 5.52%
2 688009.SH 中国通号 3.75%
3 300750.SZ 宁德时代 3.68%
4 003021.SZ 兆威机电 3.50%
5 300567.SZ 精测电子 3.36%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2013 20130301 20130304 20130305 0.075
2012 20121228 20121231 20130104 0.02
2012 20121019 20121022 20121023 0.02
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 50 万 1.2 %
50 万 ≤ M < 200 万 0.8 %
200 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 50 万 1.5 %
50 万 ≤ M < 200 万 1 %
200 万 ≤ M < 500 万 0.5 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 365 日 0.5 %
365 日 ≤ D < 730 日 0.25 %
730 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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青岛银行 www.qdccb.com 96588/400-6696-588
广州银行 www.gzcb.com.cn 400-8396-699
江苏银行 www.jsbchina.cn 95319
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东莞银行 www.dongguanbank.cn 956033
国泰君安 www.gtja.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
招商证券 www.newone.com.cn 95565
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.htsec.com 021-962503
申万宏源 www.swhysc.com 95523
长城证券 www.cgws.com 400-6666-888
华泰证券 www.htsc.com.cn 95597
东方证券 www.dfzq.com.cn 95503
兴业证券 www.xyzq.com.cn 021-68419974
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
中航证券 www.scstock.com 400-8866-567
渤海证券 www.ewww.com.cn 956066
国信证券 www.guosen.com.cn 95536
国盛证券 www.gszq.com 9560080
国都证券 www.guodu.com 400-8188-118
中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
世纪证券 www.csco.com.cn 0755-83199511
中泰证券 www.zts.com.cn 95538
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.essence.com.cn 95517
光大证券 www.ebscn.com 95525
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恒泰证券 www.cnht.com.cn 956088
国元证券 www.gyzq.com.cn 400-8888-777
中金财富证券 www.ciccwm.com 95532
西部证券 www.west95582.com 95582
长江证券 www.95579.com 95579/400-8888-999
国融证券 www.grzq.com 400-6608-939
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
民生证券 www.mszq.com 400-6198-888
华源证券 www.huayuanstock.com 95305
国新证券 www.crsec.com.cn 95390
国海证券 www.ghzq.com.cn 95563
大同证券 www.dtsbc.com.cn 400-7121-212
东兴证券 www.dxzq.net 95309
信达证券 www.cindasc.com 95321
广发证券 www.gf.com.cn 95575
西南证券 www.swsc.com.cn 95355
中金公司 www.cicc.com.cn 400-9101-166
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
申万宏源西部 www.hysec.com 400-8000-562
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
方正证券 www.foundersc.com 95571
华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
财达证券 www.s10000.com 95363/0311-95363
湘财证券 www.xcsc.com 95351
万联证券 www.wlzq.cn 95322
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
太平洋证券 www.tpyzq.com 95397
华安证券 www.hazq.com 95318
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
上海证券 www.shzq.com 400-8918-918
东吴证券 www.dwzq.com.cn 95330
粤开证券 www.ykzq.com 95564
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
江海证券 www.jhzq.com.cn 956007
银泰证券 www.ytzq.com 95341
万和证券 www.vanho.cn 400-8882-882
中邮证券 www.cnpsec.com.cn 400-8888-005
开源证券 www.kysec.cn 95325
国联证券 www.glsc.com.cn 95570
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
富济基金 www.fujifund.cn 0755-83999907
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
云湾投资 www.zhengtongfunds.com 400-8201-515
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
上海有鱼 www.youyufund.com 021-61265457
天津万家 www.wanjiawealth.com 021-38909733
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
永鑫保险 www.all-share.com.cn 95552
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
新浪仓石 www.fund.sina.com.cn 010-62675369
大河财富 www.urainf.com 4008880008
凯石财富 www.vstonewealth.com 400-6433-389
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
和耕传承 www.hgccpb.com 400-0555-671
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
济安财富 www.jianfortune.com 400-6737-010
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
爱建基金 www.ajwm.com.cn 021-60608970
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666