长城稳固收益债券D
026249
日涨跌幅(%)
-0.01
2026-04-27净值(元)
1.4143
近1月: 0.84%
近3月: -0.19%
近6月:-
近1年:-
今年以来:0.99%
成立以来:1.46%
证券从业年限:12年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 29.66% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 25.51% |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2017-09-06~至今 | 43.08% |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2017-09-06~至今 | 38.23% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | 28.22% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 66.85% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 66.59% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 21.49% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 20.97% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 20.53% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 19.75% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | 26.18% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 7.03% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 6.72% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-27~至今 | 3.24% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-27~至今 | 3.23% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-27~至今 | 2.89% |
| 024954 | 长城兴达债券A | 2025-09-23~至今 | 1.10% |
| 024955 | 长城兴达债券C | 2025-09-23~至今 | 0.92% |
| 024150 | 长城丰泽债券A | 2025-12-02~至今 | 0.32% |
| 024151 | 长城丰泽债券C | 2025-12-02~至今 | 0.20% |
| 026249 | 长城稳固收益债券D | 2025-12-08~至今 | 1.46% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.55% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 13.15% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.75% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~2026-02-06 | 9.45% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~2026-02-06 | 4.15% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~2026-02-06 | 3.70% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2025-12-08 | 至今 |
| 基金全称 | 长城稳固收益债券型证券投资基金D | 基金简称 | 长城稳固收益债券D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026249 | 成立日期 | 2025-12-08 |
| 基金经理 | 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金将在有效控制风险的前提下,通过对固定收益类资产及权益类资产的主动投资管理及合理配置,力争使基金资产获得长期稳定的投资回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、质押及买断式回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:债券资产投资比例不低于基金资产的80%;股票及权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%,其中,权证资产的比例不超过基金资产的3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
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| 投资策略 |
本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、债券品种、股票市场、及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金投资组合在进行固定收益类资产的投资时,主要通过分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为中低等风险、中低等收益的基金产品。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 813,206,655 | 86.62% |
| 股票 | 119,369,331 | 12.71% |
| 现金 | 5,922,291 | 0.63% |
| 其他 | 315,885 | 0.03% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 938,814,163 | 99.99% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 689,639,680 | 73.61% |
| 国家债券 | 49,141,150 | 5.25% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 738,780,831 | 78.86% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000915.SZ | 华特达因 | 0.62% |
| 2 | 688239.SH | 航宇科技 | 0.57% |
| 3 | 600901.SH | 江苏金租 | 0.49% |
| 4 | 300770.SZ | 新媒股份 | 0.47% |
| 5 | 600461.SH | 洪城环境 | 0.39% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 232380004.IB | 23农行二级资本债01A | 8.85% |
| 2 | 2228017.IB | 22邮储银行二级01 | 5.45% |
| 3 | 220208.IB | 22国开08 | 5.31% |
| 4 | 2228029.IB | 22中国银行永续债02 | 4.51% |
| 5 | 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 3.36% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 认购费率% |
|---|---|
| 不收取 | 0 % |
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| M < 100 万 | 1 % |
| 100 万 ≤ M < 500 万 | 0.6 % |
| 500 万≤M | 1,000 元/笔 |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
| 邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
| 中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.sdicsc.com.cn | 95517 |
| 长江证券 | www.95579.com | 95579/400-8888-999 |
| 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 万和证券 | www.vanho.cn | 400-8882-882 |
| 国联民生证券 | www.glsc.com.cn | 95570 |
| 申港证券 | www.shgsec.com | 021-80229999 |
| 华创证券 | https://www.hczq.com | 95513 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 陆基金 | www.lufunds.com | 400-820-9463 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰基金 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | 025-66046166 | |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 奕丰基金 | www.ifastps.com.cn | 400-6840-500 |
| 天津万家 | www.wanjiawealth.com | 021-38909733 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 和耕传承 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 阳光人寿保险 | fund.sinosig.com | 95510 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 贵文基金 | https://www.gwcaifu.com/ | 0851-85407888 |
| 易方达财富 | www.efundcf.com.cn | 4001608888 |
| 攀赢基金 | www.weonefunds.com | 021 6888 9082 |