长城恒利债券A

013186

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

-0.01

2024-06-21净值(元)

1.0529

近1月: 0.45%

近3月: 1.08%

近6月:2.04%

近1年:3.15%

今年以来:1.81%

成立以来:7.36%

魏建

证券从业年限:16年

基金经理:魏建
曾就职于博时基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),历任研究员、投资经理。2020年3月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”、“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-06-21)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
200009 长城稳健增利债券A 2020-07-10~至今 12.30%
008974 长城稳健增利债券C 2020-07-10~至今 17.71%
200013 长城积极增利债券A 2020-07-20~至今 -7.77%
200113 长城积极增利债券C 2020-07-20~至今 -10.70%
001296 长城悦享增利债券A 2021-06-04~至今 2.29%
011897 长城悦享回报债券A 2021-06-22~至今 -12.90%
011898 长城悦享回报债券C 2021-06-22~至今 -13.94%
013186 长城恒利债券A 2021-11-17~至今 7.45%
013187 长城恒利债券C 2021-11-17~至今 6.72%
014035 长城悦享增利债券C 2021-11-23~至今 1.16%
014876 长城瑞利债券A 2022-06-15~至今 6.82%
014877 长城瑞利债券C 2022-06-15~至今 6.24%
015590 长城聚利债券A 2022-11-24~至今 6.16%
015591 长城聚利债券C 2022-11-24~至今 6.07%
016743 长城永利债券A 2022-12-13~至今 5.74%
016744 长城永利债券C 2022-12-13~至今 5.51%
019775 长城稳健增利债券D 2023-10-19~至今 5.55%
020605 长城稳健增利债券E 2024-01-18~至今 2.87%
003290 长城久稳债券A 2020-07-10~2023-01-31 2.47%
012566 长城久稳债券C 2020-07-10~2023-01-31 1.21%
012567 长城久稳债券D 2020-07-10~2023-01-31 1.20%
005845 长城久荣定期开放债券型发起式 2020-07-20~2022-07-27 6.89%
014105 长城信利一年定开债券发起式 2021-12-21~2024-05-29 7.65%
历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
魏建 2021-11-17 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城恒利纯债债券型证券投资基金A 基金简称 长城恒利债券A
基金代码 013186 成立日期 2021-11-17
基金经理 魏建 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行
管理费率 0.3% 托管费率 0.1%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资信用债的信用评级不低于AA;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指信用债包括企业债、公司债、地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、次级债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。

投资策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩比较基准

中债综合全价指数收益率

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 1,535,683,346 99.99%
现金 200,259 0.01%
股票 - 0.00%
其他 - 0.00%
- - -
资产总计 1,535,883,605 100.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中期票据 961,042,841 64.54%
企业债券 170,358,982 11.44%
金融债券 80,960,658 5.44%
企业短期融资券 40,564,936 2.72%
国家债券 - 0.00%
前五债券品种合计 1,252,927,417 84.14%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
- - - -
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- - - -
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五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 102382482.IB 23鄂联投MTN004 7.05%
2 1928009.IB 19农业银行二级04 7.00%
3 102100745.IB 21成都产投MTN001 6.96%
4 102100664.IB 21福州建发MTN001 6.96%
5 149664.SZ 21湘路08 6.84%

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2022 20221202 20221202 20221205 0.0197
2022 20220329 20220329 20220330 0.002
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.6 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.3 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.8 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.4 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    电话:0755-29279128、0755-29279125

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华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
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诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
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