长城行业轮动混合C

013484

  • 混合型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

-2.32

2024-10-11净值(元)

1.5043

近1月: 13.68%

近3月: 2.38%

近6月:1.14%

近1年:-4.53%

今年以来:-1.50%

成立以来:-46.95%

杨宇

证券从业年限:8年

基金经理:杨宇
2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员。自2021年7月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年1月至今任“长城新能源股票型发起式证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-10-11)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
002296 长城行业轮动混合A 2021-07-30~至今 -42.27%
013484 长城行业轮动混合C 2021-09-02~至今 -49.18%
014902 长城新能源股票发起式A 2022-01-19~至今 -30.71%
014903 长城新能源股票发起式C 2022-01-19~至今 -31.82%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
杨宇 2021-09-02 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金C 基金简称 长城行业轮动混合C
基金代码 013484 成立日期 2021-09-02
基金经理 杨宇 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 建设银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.6% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债等)、资产支持证券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金股票等权益类投资(包括股票、权证)占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资(包括债券、货币市场工具和资产支持证券)占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

投资策略

1、大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。
2、行业配置策略
本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定的规律性。
3、个股投资策略
在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。主要评价维度包括:(1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出。公司在细分行业中处于龙头位置,具备核心竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、卓越的品牌影响力等;(2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力;(3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司,运用不同的估值方法进行评估,挖掘具备安全边际的个股。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 943,221,283 92.51%
现金 73,540,542 7.21%
其他 2,875,815 0.28%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 1,019,637,640 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 632,387,403 62.60%
电力、热力、燃气及水... 250,306,338 24.78%
建筑业 28,909,607 2.86%
教育 21,067,200 2.09%
信息传输、软件和信息... 10,526,653 1.04%
前五行业投资合计 943,197,202 93.37%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603225.SH 新凤鸣 9.43%
2 601233.SH 桐昆股份 9.35%
3 600900.SH 长江电力 8.73%
4 600023.SH 浙能电力 6.66%
5 300750.SZ 宁德时代 5.84%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.5 %
30 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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南京证券 www.njzq.com.cn 95386
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东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
天风证券 www.tfzq.com 95391/400-8005-000
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
江海证券 www.jhzq.com.cn 956007
银泰证券 www.ytzq.com 95341
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开源证券 www.kysec.cn 95325
蚂蚁基金 www.fund123.cn 95188-8
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
展恒基金 www.myfund.com 400-818-8000
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
中正达广 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
新兰德 www.new-rand.cn 400-1661-188
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
民商基金 www.msftec.com 021-50206003
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
北京坤元 www.kunyuanfund.com 010-86340269
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666