长城价值优选混合C

018447

  • 混合型
  • R4中高风险

日涨跌幅(%)

0.76

2026-02-03净值(元)

0.9654

近1月: 3.36%

近3月: 2.13%

近6月:12.48%

近1年:18.45%

今年以来:3.36%

成立以来:-12.18%

杨建华

证券从业年限:26年

基金经理:杨建华
注册会计师(CPA)。曾就职于大庆石油管理局(1991年7月-1996年8月)、华为技术有限公司(1998年6月-1999年10月)、深圳市和君创业投资公司(1999年10月-2000年5月)、长城证券有限责任公司投资银行部(2000年5月-2001年9月)。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月2025年9月今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2026-02-03)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
201002 长城久泰沪深300指数A(后端) 2004-05-21~至今 477.07%
200002 长城久泰沪深300指数A(前端) 2004-05-21~至今 477.07%
200008 长城品牌优选混合A 2013-06-18~至今 108.93%
006912 长城久泰沪深300指数C 2019-01-18~至今 54.40%
008260 长城价值优选混合A 2020-03-18~至今 4.99%
011013 长城消费30股票A 2021-05-11~至今 -41.55%
011014 长城消费30股票C 2021-05-11~至今 -43.19%
012312 长城兴华优选一年定开混合A 2021-10-11~至今 -16.78%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 2021-10-11~至今 -18.91%
013387 长城价值领航混合A 2021-12-28~至今 -22.84%
013388 长城价值领航混合C 2021-12-28~至今 -24.39%
010410 长城品质成长混合A 2023-02-10~至今 -1.38%
010411 长城品质成长混合C 2023-02-10~至今 -3.12%
018447 长城价值优选混合C 2023-05-09~至今 -13.34%
019819 长城品牌优选混合C 2023-10-26~至今 -10.67%
200007 长城安心回报混合A 2007-09-25~2009-01-05 -56.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 2009-09-22~2016-09-06 29.14%
200012 长城中小盘混合A 2011-01-27~2013-06-17 -7.00%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2017-08-18~2019-02-22 -15.19%
006048 长城中证500指数增强A 2018-08-13~2018-11-30 -16.80%
007047 长城核心优势混合A 2019-04-16~2022-10-21 47.75%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 2022-04-07~2025-09-25 12.72%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 2022-04-07~2025-09-25 9.64%
张坚

证券从业年限:11年

基金经理:张坚
曾任华泰证券研究员(2015年7月-2018年9月)。2018年9月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、权益基金经理助理。自2023年8月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2026-02-03)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
015127 长城产业成长混合A 2023-08-14~至今 14.76%
015128 长城产业成长混合C 2023-08-14~至今 13.00%
008260 长城价值优选混合A 2025-01-17~至今 20.78%
018447 长城价值优选混合C 2025-01-17~至今 19.97%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
杨建华 2023-05-09 至今
张坚 2025-01-17 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城价值优选混合型证券投资基金C 基金简称 长城价值优选混合C
基金代码 018447 成立日期 2023-05-09
基金经理 杨建华 张坚 基金类型 混合型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
管理费率 1.2% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.6% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金关注具有长期投资价值的优质上市公司的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争为投资者带来稳健收益。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应进行调整。

投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

业绩比较基准

70%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+20%×中债综合财富指数收益率

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 95,068,248 88.60%
现金 12,165,806 11.34%
其他 62,970 0.06%
债券 - 0.00%
- - -
资产总计 107,297,024 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 46,018,079 43.73%
金融(GISC) 11,927,683 11.33%
金融业 8,381,220 7.96%
电信服务(GISC) 8,007,226 7.61%
采矿业 6,921,433 6.58%
前五行业投资合计 81,255,641 77.21%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 0700.HK 腾讯控股 7.61%
2 000333.SZ 美的集团 5.91%
3 2601.HK 中国太保 5.64%
4 300750.SZ 宁德时代 4.85%
5 601899.SH 紫金矿业 4.48%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
- - - -
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- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
不收取 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D < 30 日 0.5 %
30 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    邮编:518000

    电话:0755-29279128、0755-29279125

    传真:0755-29279124

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代销机构 网址 服务热线
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国泰海通 www.gtht.com 95521
中信建投 www.csc108.com 95587
中信证券 www.cs.ecitic.com 95548
银河证券 www.chinastock.com.cn 95551
海通证券 www.gtht.com 95521
平安证券 www.pingan.com 400-8816-168
华西证券 www.hx168.com.cn 400-8888-818
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国盛证券 www.gszq.com 9560080
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中信证券(华南) www.gzs.com.cn 95548
中信证券(山东) sd.citics.com 95548
国投证券 www.sdicsc.com.cn 95517
东海证券 www.longone.com.cn 400-888-8588
华宝证券 www.cnhbstock.com 400-8209-898
中信期货 www.citicsf.com 400-9908-826
国金证券 www.gjzq.com.cn 400-6600-109/400-1600-109
南京证券 www.njzq.com.cn 95386
湘财证券 www.xcsc.com 95351
东方财富证券 www.xzsec.com 95357
东北证券 www.nesc.cn 95360
粤开证券 www.ykzq.com 95564
五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
麦高证券 https://www.mgzq.com/ 400-618-3355
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
浦领基金 www.prolinkfund.com 400-0125-899
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
金斧子 www.jfzinv.com 400-8224-888
肯特瑞 kenterui.jd.com 400-0988-511/400-0888-816
汇成基金 www.hcfunds.com 010-63158805
苏宁基金 www.snjijin.com 95177
万得基金 www.520fund.com.cn 400-7991-888
联泰基金 www.66zichan.com 400-1181-188
汇林保大 www.huilinbd.com 025-66046166
挖财基金 www.wacaijijin.com 021-50810673
一路财富 www.yilucaifu.com 400-0011-566
同花顺 www.5ifund.com 952555
长量基金 www.erichfund.com 400-8202-899
雪球基金 https://danjuanfunds.com/ 010-61840688
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
大智慧 www.wg.com.cn 021-20292031
腾安基金 www.tenganxinxi.com 400-0890-555
华瑞保险 www.huaruisales.com 952303
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
大连网金 www.yibaijin.com 400-0899-100
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
普益基金 www.puyifund.com 400-0803-388
玄元保险 www.licaimofang.cn 400-0808-208
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
华源证券(鑫理财) www.huayuanstock.com 95305-8
博时财富 www.boserawealth.com 400-6105-568
上海陆享 www.luxxfund.com 400-1681- 235
华夏财富 www.amcfortune.com 400-817-5666
中欧财富 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666
贵文基金 https://www.gwcaifu.com/ 0851-85407888
易方达财富 www.efundcf.com.cn 4001608888